诺德成长优势混合(诺德成长)基金净值查询(570005)
今天最新净值
1.5460
-0.0050 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4702
0.0402 2.8088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5170
- 成立日期：2009-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.147亿份
- 最近份额：2.4225亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
近一季,诺德成长优势混合(570005)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5690 |
3.5400 |
1.5460 |
3.5170 |
0.0230 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5460 |
3.5170 |
1.5510 |
3.5220 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5510 |
3.5220 |
1.5570 |
3.5280 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5570 |
3.5280 |
1.5620 |
3.5330 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5620 |
3.5330 |
1.5660 |
3.5370 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5660 |
3.5370 |
1.5650 |
3.5360 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5650 |
3.5360 |
1.5670 |
3.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5670 |
3.5380 |
1.5280 |
3.4990 |
0.0390 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5280 |
3.4990 |
1.5310 |
3.5020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5310 |
3.5020 |
1.5340 |
3.5050 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5340 |
3.5050 |
1.5490 |
3.5200 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5490 |
3.5200 |
1.5580 |
3.5290 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5580 |
3.5290 |
1.5560 |
3.5270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5560 |
3.5270 |
1.5680 |
3.5390 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5680 |
3.5390 |
1.5380 |
3.5090 |
0.0300 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5380 |
3.5090 |
1.5400 |
3.5110 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5400 |
3.5110 |
1.5500 |
3.5210 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5500 |
3.5210 |
1.5960 |
3.5670 |
-0.0460 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5960 |
3.5670 |
1.5730 |
3.5440 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5730 |
3.5440 |
1.5380 |
3.5090 |
0.0350 |
2.28% |
| 2026-08-19 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5380 |
3.5090 |
1.6610 |
3.6320 |
-0.1230 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.6610 |
3.6320 |
1.6660 |
3.6370 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.6660 |
3.6370 |
1.5830 |
3.5540 |
0.0830 |
5.24% |
| 2026-08-14 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5830 |
3.5540 |
1.5480 |
3.5190 |
0.0350 |
2.26% |
| 2026-08-13 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5480 |
3.5190 |
1.5560 |
3.5270 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5560 |
3.5270 |
1.5160 |
3.4870 |
0.0400 |
2.64% |
| 2026-08-11 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5160 |
3.4870 |
1.5210 |
3.4920 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5210 |
3.4920 |
1.5430 |
3.5140 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2026-08-07 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5430 |
3.5140 |
1.4960 |
3.4670 |
0.0470 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4960 |
3.4670 |
1.4760 |
3.4470 |
0.0200 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4760 |
3.4470 |
1.4440 |
3.4150 |
0.0320 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4440 |
3.4150 |
1.3760 |
3.3470 |
0.0680 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.3760 |
3.3470 |
1.3790 |
3.3500 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.3790 |
3.3500 |
1.3600 |
3.3310 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.3600 |
3.3310 |
1.4010 |
3.3720 |
-0.0410 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4010 |
3.3720 |
1.3880 |
3.3590 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.3880 |
3.3590 |
1.4460 |
3.4170 |
-0.0580 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4460 |
3.4170 |
1.4220 |
3.3930 |
0.0240 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4220 |
3.3930 |
1.4480 |
3.4190 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4480 |
3.4190 |
1.4440 |
3.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4440 |
3.4150 |
1.4760 |
3.4470 |
-0.0320 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4760 |
3.4470 |
1.4270 |
3.3980 |
0.0490 |
3.43% |
| 2026-07-20 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4270 |
3.3980 |
1.4310 |
3.4020 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4310 |
3.4020 |
1.4820 |
3.4530 |
-0.0510 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4820 |
3.4530 |
1.4950 |
3.4660 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4950 |
3.4660 |
1.4950 |
3.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4950 |
3.4660 |
1.4570 |
3.4280 |
0.0380 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4570 |
3.4280 |
1.4740 |
3.4450 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4740 |
3.4450 |
1.4980 |
3.4690 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4980 |
3.4690 |
1.4810 |
3.4520 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.4810 |
3.4520 |
1.5030 |
3.4740 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5030 |
3.4740 |
1.5170 |
3.4880 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5170 |
3.4880 |
1.5210 |
3.4920 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5210 |
3.4920 |
1.5120 |
3.4830 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5120 |
3.4830 |
1.5510 |
3.5220 |
-0.0390 |
-2.51% |
| 2026-07-01 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5510 |
3.5220 |
1.5630 |
3.5340 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5630 |
3.5340 |
1.5350 |
3.5060 |
0.0280 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5350 |
3.5060 |
1.5340 |
3.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5340 |
3.5050 |
1.5690 |
3.5400 |
-0.0350 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5690 |
3.5400 |
1.5560 |
3.5270 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5560 |
3.5270 |
1.5450 |
3.5160 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5450 |
3.5160 |
1.5790 |
3.5500 |
-0.0340 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5790 |
3.5500 |
1.5660 |
3.5370 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5660 |
3.5370 |
1.5580 |
3.5290 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5580 |
3.5290 |
1.5470 |
3.5180 |
0.0110 |
0.71% |
