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诺德成长优势 - 基金主页(代码:570005)

今天最新净值 1.0160 0.0050 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0202 -0.0028 -0.2778%
  • 累计净值:2.9870
  • 成立日期:2009-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.147亿份
  • 最近份额:1.6356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:郝旭东 郭纪亭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.69% 3.04% 1.91% -16.42% -19.85% -31.13% 200.12%
同类排名 1569/4200 3144/4295 3957/4274 1395/4165 1769/3654 1707/2899 1086/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-08 2016-12-08 2016-12-09 分红 每份派现金0.9200元
诺德成长优势基金动态
诺德成长优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601328 交通银行 0.0000 4.81% 0.73%
601398 工商银行 0.0000 4.77% 0.54%
600519 贵州茅台 0.0000 3.98% -1.44%
000568 泸州老窖 0.0000 3.62% -1.41%
000661 长春高新 0.0000 3.38% 1.66%
002311 海大集团 0.0000 3.37% 1.87%
300274 阳光电源 0.0000 2.89% -2.02%
300896 爱美客 0.0000 2.14% -3.95%
603712 七一二 0.0000 1.98% -2.06%
601233 桐昆股份 0.0000 1.97% 2.79%
诺德成长优势(570005)基金档案
基金代码 570005 基金简称 诺德成长 基金全称 诺德成长优势股票型证券投资基金
发行日期 2009-08-10 成立日期 2009-09-22 基金类型
基金经理 郝旭东 郭纪亭 基金托管人 建设银行 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 1.6356亿 成立份额 5.147亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5320 2.31%
诺德新旺 1.1205 0.79%
诺德中小盘 0.7560 0.53%
诺德新享 1.5466 0.37%
诺德策略精选 1.0919 0.31%
诺德天富 0.9551 0.24%
诺德汇盈一年定开 1.1495 0.24%
诺德新盛A 1.1401 0.21%
诺德新宜 0.9411 0.13%
诺德安元纯债 1.0183 0.06%