基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德消费升级混合(诺德消费升级) - 基金主页(代码:005674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4755 0.0102 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3471 0.0192 1.4470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4755
成立日期：2018-05-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5577亿
最近资产：0.66亿
基金公司：诺德基金
基金经理：朱红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.58%	-1.42%	-8.52%	-10.18%	10.35%	61.89%	13.19%	35.24%
同类排名	375/2282	1559/2314	1924/2307	1441/2292	699/2265	796/2173	1355/2101	-

诺德消费升级混合(005674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4693	-0.42%
2026-09-16	1.4755	0.70%
2026-09-15	1.4653	-0.89%
2026-09-14	1.4785	0.03%
2026-09-11	1.4781	-0.83%
2026-09-10	1.4905	-0.96%

诺德消费升级混合基金动态

诺德消费升级混合成长风格基金频发行基金火线布局新兴产业

此外，陆续披露的上市公司一季报显示，科技、传媒及医药板块的多只成长股在一季度获得基金加仓，如天奇股份、横店影视、现代制药等。
标签：成长风格基金新兴产业关联基金：中邮战略新兴产业混合A 万家消费成长信达澳银新起点定期开放混合A 东方量化成长灵活配置混合A 诺德消费升级混合广发中小盘精选混合A 申万菱信智能驱动股票A 万家新机遇龙头企业混合A

诺德消费升级混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.72%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	6.60%	6.71%
002600	领益智造	0.0000	5.43%	1.82%
300750	宁德时代	0.0000	4.63%	-1.24%
300972	万辰集团	0.0000	4.50%	-0.17%
002273	水晶光电	0.0000	4.07%	1.06%
002126	银轮股份	0.0000	4.00%	2.84%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.93%	1.75%
600519	贵州茅台	0.0000	3.92%	-0.05%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.92%	1.98%

诺德消费升级混合(005674)基金档案

基金代码	005674	基金简称	诺德消费升级混合	基金全称
发行日期	2018-03-23~2018-05-14	成立日期	2018-05-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱红	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%