| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.58% | -1.42% | -8.52% | -10.18% | 10.35% | 61.89% | 13.19% | 35.24% |
| 同类排名 | 375/2282 | 1559/2314 | 1924/2307 | 1441/2292 | 699/2265 | 796/2173 | 1355/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4693 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.4755 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 1.4653 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 1.4785 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.4781 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 1.4905 | -0.96% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.72% | 1.63% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.60% | 6.71% |
| 002600 | 领益智造 | 0.0000 | 5.43% | 1.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.63% | -1.24% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 4.50% | -0.17% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 4.07% | 1.06% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 4.00% | 2.84% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.93% | 1.75% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.92% | -0.05% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 3.92% | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |