基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德消费升级混合(诺德消费升级) - 基金主页(代码:005674)

今天最新净值 1.4755 0.0102 0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3471 0.0192 1.4470% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4755
  • 成立日期:2018-05-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5577亿
  • 最近资产:0.66亿
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.58% -1.42% -8.52% -10.18% 10.35% 61.89% 13.19% 35.24%
同类排名 375/2282 1559/2314 1924/2307 1441/2292 699/2265 796/2173 1355/2101 -
诺德消费升级混合(005674)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4693 -0.42%
2026-09-16 1.4755 0.70%
2026-09-15 1.4653 -0.89%
2026-09-14 1.4785 0.03%
2026-09-11 1.4781 -0.83%
2026-09-10 1.4905 -0.96%
诺德消费升级混合基金动态
诺德消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 6.72% 1.63%
603259 药明康德 0.0000 6.60% 6.71%
002600 领益智造 0.0000 5.43% 1.82%
300750 宁德时代 0.0000 4.63% -1.24%
300972 万辰集团 0.0000 4.50% -0.17%
002273 水晶光电 0.0000 4.07% 1.06%
002126 银轮股份 0.0000 4.00% 2.84%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.93% 1.75%
600519 贵州茅台 0.0000 3.92% -0.05%
603198 迎驾贡酒 0.0000 3.92% 1.98%
诺德消费升级混合(005674)基金档案
基金代码 005674 基金简称 诺德消费升级混合 基金全称
发行日期 2018-03-23~2018-05-14 成立日期 2018-05-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱红 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 0.66亿 最近份额 0.5577亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6880 2.23%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%