诺德消费升级混合基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.1976
0.0221 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
0.0258 2.1518%
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8129亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：胡志伟 朱红
近一月,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0221 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0171 |
1.49% |
| 2024-04-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0319 |
2.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0348 |
-2.94% |
| 2024-04-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0249 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0012 |
0.10% |
