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诺德消费升级混合基金净值查询(005674)

今天最新净值 1.1729 0.0049 0.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1684 0.0055 0.4759%
  • 累计净值:1.1729
  • 成立日期:2018-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8129亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:胡志伟 朱红
近一季诺德消费升级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率6.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005674 诺德消费升级混合 1.1629 1.1629 1.1725 1.1725 -0.0096 -0.82%
2024-03-26 005674 诺德消费升级混合 1.1725 1.1725 1.1561 1.1561 0.0164 1.42%
2024-03-25 005674 诺德消费升级混合 1.1561 1.1561 1.1688 1.1688 -0.0127 -1.09%
2024-03-22 005674 诺德消费升级混合 1.1688 1.1688 1.1881 1.1881 -0.0193 -1.62%
2024-03-21 005674 诺德消费升级混合 1.1881 1.1881 1.1829 1.1829 0.0052 0.44%
2024-03-20 005674 诺德消费升级混合 1.1829 1.1829 1.1879 1.1879 -0.0050 -0.42%
2024-03-19 005674 诺德消费升级混合 1.1879 1.1879 1.1787 1.1787 0.0092 0.78%
2024-03-18 005674 诺德消费升级混合 1.1787 1.1787 1.1729 1.1729 0.0058 0.49%
2024-03-15 005674 诺德消费升级混合 1.1729 1.1729 1.1680 1.1680 0.0049 0.42%
2024-03-14 005674 诺德消费升级混合 1.1680 1.1680 1.1678 1.1678 0.0002 0.02%
2024-03-13 005674 诺德消费升级混合 1.1678 1.1678 1.1738 1.1738 -0.0060 -0.51%
2024-03-12 005674 诺德消费升级混合 1.1738 1.1738 1.1383 1.1383 0.0355 3.12%
2024-03-11 005674 诺德消费升级混合 1.1383 1.1383 1.1140 1.1140 0.0243 2.18%
2024-03-08 005674 诺德消费升级混合 1.1140 1.1140 1.1175 1.1175 -0.0035 -0.31%
2024-03-07 005674 诺德消费升级混合 1.1175 1.1175 1.1205 1.1205 -0.0030 -0.27%
2024-03-06 005674 诺德消费升级混合 1.1205 1.1205 1.1350 1.1350 -0.0145 -1.28%
2024-03-05 005674 诺德消费升级混合 1.1350 1.1350 1.1266 1.1266 0.0084 0.75%
2024-03-04 005674 诺德消费升级混合 1.1266 1.1266 1.1308 1.1308 -0.0042 -0.37%
2024-03-01 005674 诺德消费升级混合 1.1308 1.1308 1.1301 1.1301 0.0007 0.06%
2024-02-29 005674 诺德消费升级混合 1.1301 1.1301 1.1007 1.1007 0.0294 2.67%
2024-02-28 005674 诺德消费升级混合 1.1007 1.1007 1.1133 1.1133 -0.0126 -1.13%
2024-02-27 005674 诺德消费升级混合 1.1133 1.1133 1.1090 1.1090 0.0043 0.39%
2024-02-26 005674 诺德消费升级混合 1.1090 1.1090 1.1169 1.1169 -0.0079 -0.71%
2024-02-23 005674 诺德消费升级混合 1.1169 1.1169 1.1138 1.1138 0.0031 0.28%
2024-02-22 005674 诺德消费升级混合 1.1138 1.1138 1.1088 1.1088 0.0050 0.45%
2024-02-21 005674 诺德消费升级混合 1.1088 1.1088 1.0730 1.0730 0.0358 3.34%
2024-02-20 005674 诺德消费升级混合 1.0730 1.0730 1.0795 1.0795 -0.0065 -0.60%
2024-02-19 005674 诺德消费升级混合 1.0795 1.0795 1.0777 1.0777 0.0018 0.17%
2024-02-08 005674 诺德消费升级混合 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 005674 诺德消费升级混合 1.0780 1.0780 1.0489 1.0489 0.0291 2.77%
2024-02-06 005674 诺德消费升级混合 1.0489 1.0489 0.9995 0.9995 0.0494 4.94%
2024-02-05 005674 诺德消费升级混合 0.9995 0.9995 0.9926 0.9926 0.0069 0.70%
2024-02-02 005674 诺德消费升级混合 0.9926 0.9926 0.9960 0.9960 -0.0034 -0.34%
2024-02-01 005674 诺德消费升级混合 0.9960 0.9960 0.9926 0.9926 0.0034 0.34%
2024-01-31 005674 诺德消费升级混合 0.9926 0.9926 1.0086 1.0086 -0.0160 -1.59%
2024-01-30 005674 诺德消费升级混合 1.0086 1.0086 1.0383 1.0383 -0.0297 -2.86%
2024-01-29 005674 诺德消费升级混合 1.0383 1.0383 1.0344 1.0344 0.0039 0.38%
2024-01-26 005674 诺德消费升级混合 1.0344 1.0344 1.0396 1.0396 -0.0052 -0.50%
2024-01-25 005674 诺德消费升级混合 1.0396 1.0396 1.0183 1.0183 0.0213 2.09%
2024-01-24 005674 诺德消费升级混合 1.0183 1.0183 1.0205 1.0205 -0.0022 -0.22%
2024-01-23 005674 诺德消费升级混合 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2024-01-22 005674 诺德消费升级混合 1.0194 1.0194 1.0467 1.0467 -0.0273 -2.61%
2024-01-19 005674 诺德消费升级混合 1.0467 1.0467 1.0423 1.0423 0.0044 0.42%
2024-01-18 005674 诺德消费升级混合 1.0423 1.0423 1.0286 1.0286 0.0137 1.33%
2024-01-17 005674 诺德消费升级混合 1.0286 1.0286 1.0603 1.0603 -0.0317 -2.99%
2024-01-16 005674 诺德消费升级混合 1.0603 1.0603 1.0585 1.0585 0.0018 0.17%
2024-01-15 005674 诺德消费升级混合 1.0585 1.0585 1.0649 1.0649 -0.0064 -0.60%
2024-01-12 005674 诺德消费升级混合 1.0649 1.0649 1.0694 1.0694 -0.0045 -0.42%
2024-01-11 005674 诺德消费升级混合 1.0694 1.0694 1.0642 1.0642 0.0052 0.49%
2024-01-10 005674 诺德消费升级混合 1.0642 1.0642 1.0612 1.0612 0.0030 0.28%
2024-01-09 005674 诺德消费升级混合 1.0612 1.0612 1.0629 1.0629 -0.0017 -0.16%
2024-01-08 005674 诺德消费升级混合 1.0629 1.0629 1.0765 1.0765 -0.0136 -1.26%
2024-01-05 005674 诺德消费升级混合 1.0765 1.0765 1.0855 1.0855 -0.0090 -0.83%
2024-01-04 005674 诺德消费升级混合 1.0855 1.0855 1.1040 1.1040 -0.0185 -1.68%
2024-01-03 005674 诺德消费升级混合 1.1040 1.1040 1.1088 1.1088 -0.0048 -0.43%
2024-01-02 005674 诺德消费升级混合 1.1088 1.1088 1.1349 1.1349 -0.0261 -2.30%
2023-12-29 005674 诺德消费升级混合 1.1349 1.1349 1.1324 1.1324 0.0025 0.22%
2023-12-28 005674 诺德消费升级混合 1.1324 1.1324 1.1032 1.1032 0.0292 2.65%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%