诺德消费升级混合基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.1729
0.0049 0.4200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1684
0.0055 0.4759%
- 累计净值:1.1729
- 成立日期:2018-05-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8129亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:胡志伟 朱红
近一季,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率6.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0096 |
-0.82% |
2024-03-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0164 |
1.42% |
2024-03-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0127 |
-1.09% |
2024-03-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0193 |
-1.62% |
2024-03-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0052 |
0.44% |
2024-03-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0092 |
0.78% |
2024-03-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0058 |
0.49% |
2024-03-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0049 |
0.42% |
2024-03-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-03-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0355 |
3.12% |
2024-03-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0243 |
2.18% |
2024-03-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0035 |
-0.31% |
2024-03-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0145 |
-1.28% |
2024-03-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0084 |
0.75% |
2024-03-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0042 |
-0.37% |
2024-03-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0294 |
2.67% |
2024-02-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0126 |
-1.13% |
2024-02-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0043 |
0.39% |
2024-02-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0079 |
-0.71% |
2024-02-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0031 |
0.28% |
2024-02-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0050 |
0.45% |
|
2024-02-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0358 |
3.34% |
2024-02-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0065 |
-0.60% |
2024-02-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0018 |
0.17% |
2024-02-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0291 |
2.77% |
2024-02-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0489 |
1.0489 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0494 |
4.94% |
2024-02-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0069 |
0.70% |
2024-02-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0034 |
-0.34% |
2024-02-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0034 |
0.34% |
2024-01-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0160 |
-1.59% |
2024-01-30 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0297 |
-2.86% |
2024-01-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0039 |
0.38% |
2024-01-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0052 |
-0.50% |
2024-01-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0213 |
2.09% |
2024-01-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0273 |
-2.61% |
2024-01-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0044 |
0.42% |
2024-01-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0137 |
1.33% |
2024-01-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0317 |
-2.99% |
2024-01-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0018 |
0.17% |
2024-01-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0064 |
-0.60% |
2024-01-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0045 |
-0.42% |
2024-01-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0052 |
0.49% |
2024-01-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0030 |
0.28% |
2024-01-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-01-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0136 |
-1.26% |
2024-01-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0090 |
-0.83% |
2024-01-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0185 |
-1.68% |
2024-01-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0048 |
-0.43% |
2024-01-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0261 |
-2.30% |
2023-12-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0025 |
0.22% |
2023-12-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0292 |
2.65% |