基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺德新生活混合A基金净值查询(006887)

今天最新净值 1.2843 0.0592 4.8300% 2023-05-31
盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0348 2.6900%
  • 累计净值:1.2843
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2577亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:潘永昌
近一季诺德新生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率-11.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-05-31 006887 诺德新生活混合A 1.2932 1.2932 1.2843 1.2843 0.0089 0.69%
2023-05-30 006887 诺德新生活混合A 1.2843 1.2843 1.2251 1.2251 0.0592 4.83%
2023-05-29 006887 诺德新生活混合A 1.2251 1.2251 1.1936 1.1936 0.0315 2.64%
2023-05-26 006887 诺德新生活混合A 1.1936 1.1936 1.1683 1.1683 0.0253 2.17%
2023-05-25 006887 诺德新生活混合A 1.1683 1.1683 1.1325 1.1325 0.0358 3.16%
2023-05-24 006887 诺德新生活混合A 1.1325 1.1325 1.1004 1.1004 0.0321 2.92%
2023-05-23 006887 诺德新生活混合A 1.1004 1.1004 1.1086 1.1086 -0.0082 -0.74%
2023-05-22 006887 诺德新生活混合A 1.1086 1.1086 1.1440 1.1440 -0.0354 -3.09%
2023-05-19 006887 诺德新生活混合A 1.1440 1.1440 1.1910 1.1910 -0.0470 -3.95%
2023-05-18 006887 诺德新生活混合A 1.1910 1.1910 1.1052 1.1052 0.0858 7.76%
2023-05-17 006887 诺德新生活混合A 1.1052 1.1052 1.0775 1.0775 0.0277 2.57%
2023-05-16 006887 诺德新生活混合A 1.0775 1.0775 1.1291 1.1291 -0.0516 -4.57%
2023-05-15 006887 诺德新生活混合A 1.1291 1.1291 1.1263 1.1263 0.0028 0.25%
2023-05-12 006887 诺德新生活混合A 1.1263 1.1263 1.1366 1.1366 -0.0103 -0.91%
2023-05-11 006887 诺德新生活混合A 1.1366 1.1366 1.1584 1.1584 -0.0218 -1.88%
2023-05-10 006887 诺德新生活混合A 1.1584 1.1584 1.1787 1.1787 -0.0203 -1.72%
2023-05-09 006887 诺德新生活混合A 1.1787 1.1787 1.1815 1.1815 -0.0028 -0.24%
2023-05-08 006887 诺德新生活混合A 1.1815 1.1815 1.1673 1.1673 0.0142 1.22%
2023-05-05 006887 诺德新生活混合A 1.1673 1.1673 1.2128 1.2128 -0.0455 -3.75%
2023-05-04 006887 诺德新生活混合A 1.2128 1.2128 1.2308 1.2308 -0.0180 -1.46%
2023-04-28 006887 诺德新生活混合A 1.2308 1.2308 1.1327 1.1327 0.0981 8.66%
2023-04-27 006887 诺德新生活混合A 1.1327 1.1327 1.2194 1.2194 -0.0867 -7.11%
2023-04-26 006887 诺德新生活混合A 1.2194 1.2194 1.2496 1.2496 -0.0302 -2.42%
2023-04-25 006887 诺德新生活混合A 1.2496 1.2496 1.2368 1.2368 0.0128 1.03%
2023-04-24 006887 诺德新生活混合A 1.2368 1.2368 1.2228 1.2228 0.0140 1.14%
2023-04-21 006887 诺德新生活混合A 1.2228 1.2228 1.3055 1.3055 -0.0827 -6.33%
2023-04-20 006887 诺德新生活混合A 1.3055 1.3055 1.2105 1.2105 0.0950 7.85%
2023-04-19 006887 诺德新生活混合A 1.2105 1.2105 1.2000 1.2000 0.0105 0.88%
2023-04-18 006887 诺德新生活混合A 1.2000 1.2000 1.1827 1.1827 0.0173 1.46%
2023-04-17 006887 诺德新生活混合A 1.1827 1.1827 1.2146 1.2146 -0.0319 -2.63%
2023-04-14 006887 诺德新生活混合A 1.2146 1.2146 1.2214 1.2214 -0.0068 -0.56%
2023-04-13 006887 诺德新生活混合A 1.2214 1.2214 1.2608 1.2608 -0.0394 -3.12%
2023-04-12 006887 诺德新生活混合A 1.2608 1.2608 1.2482 1.2482 0.0126 1.01%
2023-04-11 006887 诺德新生活混合A 1.2482 1.2482 1.2001 1.2001 0.0481 4.01%
2023-04-10 006887 诺德新生活混合A 1.2001 1.2001 1.2828 1.2828 -0.0827 -6.45%
2023-04-07 006887 诺德新生活混合A 1.2828 1.2828 1.2505 1.2505 0.0323 2.58%
2023-04-06 006887 诺德新生活混合A 1.2505 1.2505 1.2841 1.2841 -0.0336 -2.62%
2023-04-04 006887 诺德新生活混合A 1.2841 1.2841 1.2995 1.2995 -0.0154 -1.19%
2023-04-03 006887 诺德新生活混合A 1.2995 1.2995 1.2015 1.2015 0.0980 8.16%
2023-03-31 006887 诺德新生活混合A 1.2015 1.2015 1.1464 1.1464 0.0551 4.81%
2023-03-30 006887 诺德新生活混合A 1.1464 1.1464 1.1626 1.1626 -0.0162 -1.39%
2023-03-29 006887 诺德新生活混合A 1.1626 1.1626 1.1390 1.1390 0.0236 2.07%
2023-03-28 006887 诺德新生活混合A 1.1390 1.1390 1.1795 1.1795 -0.0405 -3.43%
2023-03-27 006887 诺德新生活混合A 1.1795 1.1795 1.1500 1.1500 0.0295 2.57%
2023-03-24 006887 诺德新生活混合A 1.1500 1.1500 1.0946 1.0946 0.0554 5.06%
2023-03-23 006887 诺德新生活混合A 1.0946 1.0946 1.0704 1.0704 0.0242 2.26%
2023-03-22 006887 诺德新生活混合A 1.0704 1.0704 1.0442 1.0442 0.0262 2.51%
2023-03-21 006887 诺德新生活混合A 1.0442 1.0442 1.0369 1.0369 0.0073 0.70%
2023-03-20 006887 诺德新生活混合A 1.0369 1.0369 1.0662 1.0662 -0.0293 -2.75%
2023-03-17 006887 诺德新生活混合A 1.0662 1.0662 1.0307 1.0307 0.0355 3.44%
2023-03-16 006887 诺德新生活混合A 1.0307 1.0307 1.0352 1.0352 -0.0045 -0.43%
2023-03-15 006887 诺德新生活混合A 1.0352 1.0352 1.0594 1.0594 -0.0242 -2.28%
2023-03-14 006887 诺德新生活混合A 1.0594 1.0594 1.0564 1.0564 0.0030 0.28%
2023-03-13 006887 诺德新生活混合A 1.0564 1.0564 1.0084 1.0084 0.0480 4.76%
2023-03-10 006887 诺德新生活混合A 1.0084 1.0084 1.0102 1.0102 -0.0018 -0.18%
2023-03-09 006887 诺德新生活混合A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2023-03-08 006887 诺德新生活混合A 1.0099 1.0099 0.9835 0.9835 0.0264 2.68%
2023-03-07 006887 诺德新生活混合A 0.9835 0.9835 1.0078 1.0078 -0.0243 -2.41%
2023-03-06 006887 诺德新生活混合A 1.0078 1.0078 1.0181 1.0181 -0.0103 -1.01%
2023-03-03 006887 诺德新生活混合A 1.0181 1.0181 1.0358 1.0358 -0.0177 -1.71%
2023-03-02 006887 诺德新生活混合A 1.0358 1.0358 1.0371 1.0371 -0.0013 -0.13%
2023-03-01 006887 诺德新生活混合A 1.0371 1.0371 0.9981 0.9981 0.0390 3.91%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德研发创新100 1.4249 0.56%
诺德新盛A 1.0039 0.52%
诺德品质消费 0.6785 0.27%
诺德灵活 1.2754 0.23%
诺德消费升级 1.2281 0.20%
诺德价值发现 0.7249 0.18%
诺德新宜 1.1075 0.11%
诺德兴远优选 0.8151 0.11%
诺德周期 3.0270 0.10%
诺德强债 0.9770 0.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%