诺德新生活混合A(诺德新生活A)基金净值查询(006887)

今天最新净值 3.2252 -0.0574 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4763 0.1106 4.6766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2252
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.7238亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：周建胜

近一季诺德新生活混合A|诺德新生活A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006887	诺德新生活混合A	3.2271	3.2271	3.2252	3.2252	0.0019	0.06%
2026-09-14	006887	诺德新生活混合A	3.2252	3.2252	3.2826	3.2826	-0.0574	-1.78%
2026-09-11	006887	诺德新生活混合A	3.2826	3.2826	3.2958	3.2958	-0.0132	-0.40%
2026-09-10	006887	诺德新生活混合A	3.2958	3.2958	3.2733	3.2733	0.0225	0.69%
2026-09-09	006887	诺德新生活混合A	3.2733	3.2733	3.2593	3.2593	0.0140	0.43%
2026-09-08	006887	诺德新生活混合A	3.2593	3.2593	3.3028	3.3028	-0.0435	-1.33%
2026-09-07	006887	诺德新生活混合A	3.3028	3.3028	3.0735	3.0735	0.2293	7.46%
2026-09-04	006887	诺德新生活混合A	3.0735	3.0735	3.1699	3.1699	-0.0964	-3.14%
2026-09-03	006887	诺德新生活混合A	3.1699	3.1699	3.1565	3.1565	0.0134	0.42%
2026-09-02	006887	诺德新生活混合A	3.1565	3.1565	3.1957	3.1957	-0.0392	-1.23%

2026-09-01	006887	诺德新生活混合A	3.1957	3.1957	3.3077	3.3077	-0.1120	-3.50%
2026-08-31	006887	诺德新生活混合A	3.3077	3.3077	3.2753	3.2753	0.0324	0.99%
2026-08-28	006887	诺德新生活混合A	3.2753	3.2753	3.3685	3.3685	-0.0932	-2.85%
2026-08-27	006887	诺德新生活混合A	3.3685	3.3685	3.2380	3.2380	0.1305	4.03%
2026-08-26	006887	诺德新生活混合A	3.2380	3.2380	3.2402	3.2402	-0.0022	-0.07%
2026-08-25	006887	诺德新生活混合A	3.2402	3.2402	3.2587	3.2587	-0.0185	-0.57%
2026-08-24	006887	诺德新生活混合A	3.2587	3.2587	3.3951	3.3951	-0.1364	-4.19%
2026-08-21	006887	诺德新生活混合A	3.3951	3.3951	3.3462	3.3462	0.0489	1.46%
2026-08-20	006887	诺德新生活混合A	3.3462	3.3462	3.3026	3.3026	0.0436	1.32%
2026-08-19	006887	诺德新生活混合A	3.3026	3.3026	3.5918	3.5918	-0.2892	-8.76%
2026-08-18	006887	诺德新生活混合A	3.5918	3.5918	3.6320	3.6320	-0.0402	-1.11%
2026-08-17	006887	诺德新生活混合A	3.6320	3.6320	3.4910	3.4910	0.1410	4.04%
2026-08-14	006887	诺德新生活混合A	3.4910	3.4910	3.4086	3.4086	0.0824	2.42%
2026-08-13	006887	诺德新生活混合A	3.4086	3.4086	3.4289	3.4289	-0.0203	-0.59%
2026-08-12	006887	诺德新生活混合A	3.4289	3.4289	3.3417	3.3417	0.0872	2.61%

2026-08-11	006887	诺德新生活混合A	3.3417	3.3417	3.3510	3.3510	-0.0093	-0.28%
2026-08-10	006887	诺德新生活混合A	3.3510	3.3510	3.3810	3.3810	-0.0300	-0.89%
2026-08-07	006887	诺德新生活混合A	3.3810	3.3810	3.2774	3.2774	0.1036	3.16%
2026-08-06	006887	诺德新生活混合A	3.2774	3.2774	3.2126	3.2126	0.0648	2.02%
2026-08-05	006887	诺德新生活混合A	3.2126	3.2126	3.1074	3.1074	0.1052	3.39%
2026-08-04	006887	诺德新生活混合A	3.1074	3.1074	2.8766	2.8766	0.2308	8.02%
2026-08-03	006887	诺德新生活混合A	2.8766	2.8766	2.9727	2.9727	-0.0961	-3.34%
2026-07-31	006887	诺德新生活混合A	2.9727	2.9727	2.8495	2.8495	0.1232	4.32%
2026-07-30	006887	诺德新生活混合A	2.8495	2.8495	3.0100	3.0100	-0.1605	-5.33%
2026-07-29	006887	诺德新生活混合A	3.0100	3.0100	3.0090	3.0090	0.0010	0.03%
2026-07-28	006887	诺德新生活混合A	3.0090	3.0090	3.2723	3.2723	-0.2633	-8.75%
2026-07-27	006887	诺德新生活混合A	3.2723	3.2723	3.1634	3.1634	0.1089	3.44%
2026-07-24	006887	诺德新生活混合A	3.1634	3.1634	3.2284	3.2284	-0.0650	-2.01%
2026-07-23	006887	诺德新生活混合A	3.2284	3.2284	3.2976	3.2976	-0.0692	-2.14%
2026-07-22	006887	诺德新生活混合A	3.2976	3.2976	3.4106	3.4106	-0.1130	-3.43%
2026-07-21	006887	诺德新生活混合A	3.4106	3.4106	3.1289	3.1289	0.2817	9.00%
2026-07-20	006887	诺德新生活混合A	3.1289	3.1289	3.2932	3.2932	-0.1643	-5.25%
2026-07-17	006887	诺德新生活混合A	3.2932	3.2932	3.6156	3.6156	-0.3224	-9.79%
2026-07-16	006887	诺德新生活混合A	3.6156	3.6156	3.7009	3.7009	-0.0853	-2.30%
2026-07-15	006887	诺德新生活混合A	3.7009	3.7009	3.8249	3.8249	-0.1240	-3.35%
2026-07-14	006887	诺德新生活混合A	3.8249	3.8249	3.6175	3.6175	0.2074	5.73%
2026-07-13	006887	诺德新生活混合A	3.6175	3.6175	3.7564	3.7564	-0.1389	-3.70%
2026-07-10	006887	诺德新生活混合A	3.7564	3.7564	3.9712	3.9712	-0.2148	-5.72%
2026-07-09	006887	诺德新生活混合A	3.9712	3.9712	3.7522	3.7522	0.2190	5.84%
2026-07-08	006887	诺德新生活混合A	3.7522	3.7522	3.8164	3.8164	-0.0642	-1.68%
2026-07-07	006887	诺德新生活混合A	3.8164	3.8164	3.8292	3.8292	-0.0128	-0.33%
2026-07-06	006887	诺德新生活混合A	3.8292	3.8292	3.9879	3.9879	-0.1587	-4.14%
2026-07-03	006887	诺德新生活混合A	3.9879	3.9879	3.9546	3.9546	0.0333	0.84%
2026-07-02	006887	诺德新生活混合A	3.9546	3.9546	4.2377	4.2377	-0.2831	-6.68%
2026-07-01	006887	诺德新生活混合A	4.2377	4.2377	4.3744	4.3744	-0.1367	-3.23%
2026-06-30	006887	诺德新生活混合A	4.3744	4.3744	4.2356	4.2356	0.1388	3.28%
2026-06-29	006887	诺德新生活混合A	4.2356	4.2356	4.3393	4.3393	-0.1037	-2.45%
2026-06-26	006887	诺德新生活混合A	4.3393	4.3393	4.4569	4.4569	-0.1176	-2.64%
2026-06-25	006887	诺德新生活混合A	4.4569	4.4569	4.2959	4.2959	0.1610	3.75%
2026-06-24	006887	诺德新生活混合A	4.2959	4.2959	4.1347	4.1347	0.1612	3.90%
2026-06-23	006887	诺德新生活混合A	4.1347	4.1347	4.3277	4.3277	-0.1930	-4.67%
2026-06-22	006887	诺德新生活混合A	4.3277	4.3277	4.2665	4.2665	0.0612	1.43%
2026-06-18	006887	诺德新生活混合A	4.2665	4.2665	4.1256	4.1256	0.1409	3.42%
2026-06-17	006887	诺德新生活混合A	4.1256	4.1256	4.0177	4.0177	0.1079	2.69%
2026-06-16	006887	诺德新生活混合A	4.0177	4.0177	3.8677	3.8677	0.1500	3.88%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%