诺德新生活混合A基金净值查询(006887)
今天最新净值
0.9628
0.0353 3.8100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8814
0.0105 1.2087%
- 累计净值:0.9628
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2577亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:周建胜 潘永昌
近一周,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0257 |
2.95% |
2024-03-27 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0306 |
-3.39% |
2024-03-26 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0255 |
-2.75% |
2024-03-22 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0023 |
-0.24% |