诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(023980)
今天最新净值
1.1422
0.0045 0.40%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
-0.0141 -1.2236%
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：王恒楠
近一季诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
近一季,诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0285 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
023980 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0010 |
-0.09% |
