诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(023980)

今天最新净值 1.0852 -0.0082 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0852
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近一季诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0789	1.0789	1.0852	1.0852	-0.0063	-0.58%
2026-09-15	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0852	1.0852	1.0934	1.0934	-0.0082	-0.75%
2026-09-14	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0943	1.0943	1.1131	1.1131	-0.0188	-1.69%
2026-09-10	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1131	1.1131	1.1208	1.1208	-0.0077	-0.69%
2026-09-09	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1208	1.1208	1.1138	1.1138	0.0070	0.63%
2026-09-08	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1138	1.1138	1.1028	1.1028	0.0110	1.00%
2026-09-07	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1028	1.1028	1.1137	1.1137	-0.0109	-0.98%
2026-09-04	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1137	1.1137	1.1049	1.1049	0.0088	0.80%
2026-09-03	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%

2026-09-02	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1028	1.1028	1.1194	1.1194	-0.0166	-1.48%
2026-09-01	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1194	1.1194	1.1170	1.1170	0.0024	0.21%
2026-08-31	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1170	1.1170	1.1201	1.1201	-0.0031	-0.28%
2026-08-28	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1201	1.1201	1.1134	1.1134	0.0067	0.60%
2026-08-27	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1134	1.1134	1.1072	1.1072	0.0062	0.56%
2026-08-26	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1072	1.1072	1.1000	1.1000	0.0072	0.65%
2026-08-25	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1000	1.1000	1.0986	1.0986	0.0014	0.13%
2026-08-24	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0986	1.0986	1.0946	1.0946	0.0040	0.37%
2026-08-21	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0946	1.0946	1.0995	1.0995	-0.0049	-0.45%
2026-08-20	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0995	1.0995	1.0976	1.0976	0.0019	0.17%
2026-08-19	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0976	1.0976	1.1017	1.1017	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1017	1.1017	1.0901	1.0901	0.0116	1.06%
2026-08-17	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0901	1.0901	1.0850	1.0850	0.0051	0.47%
2026-08-14	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0850	1.0850	1.0891	1.0891	-0.0041	-0.38%
2026-08-13	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0891	1.0891	1.1009	1.1009	-0.0118	-1.07%

2026-08-12	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1009	1.1009	1.1062	1.1062	-0.0053	-0.48%
2026-08-11	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1062	1.1062	1.1113	1.1113	-0.0051	-0.46%
2026-08-10	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1113	1.1113	1.0967	1.0967	0.0146	1.33%
2026-08-07	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0967	1.0967	1.0987	1.0987	-0.0020	-0.18%
2026-08-06	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0987	1.0987	1.0968	1.0968	0.0019	0.17%
2026-08-05	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0968	1.0968	1.0998	1.0998	-0.0030	-0.27%
2026-08-04	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0998	1.0998	1.1171	1.1171	-0.0173	-1.57%
2026-08-03	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1171	1.1171	1.1172	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1172	1.1172	1.1198	1.1198	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1198	1.1198	1.1076	1.1076	0.0122	1.10%
2026-07-29	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1076	1.1076	1.0880	1.0880	0.0196	1.80%
2026-07-28	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0880	1.0880	1.0826	1.0826	0.0054	0.50%
2026-07-27	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0826	1.0826	1.0752	1.0752	0.0074	0.69%
2026-07-24	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0752	1.0752	1.1002	1.1002	-0.0250	-2.27%
2026-07-23	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1002	1.1002	1.0859	1.0859	0.0143	1.32%
2026-07-22	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0859	1.0859	1.0769	1.0769	0.0090	0.84%
2026-07-21	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0769	1.0769	1.0819	1.0819	-0.0050	-0.46%
2026-07-20	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0819	1.0819	1.0526	1.0526	0.0293	2.78%
2026-07-17	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0526	1.0526	1.0568	1.0568	-0.0042	-0.40%
2026-07-16	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0568	1.0568	1.0625	1.0625	-0.0057	-0.54%
2026-07-15	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0625	1.0625	1.0474	1.0474	0.0151	1.44%
2026-07-14	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0474	1.0474	1.0307	1.0307	0.0167	1.62%
2026-07-13	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0255	1.0255	0.0065	0.63%
2026-07-09	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0255	1.0255	1.0363	1.0363	-0.0108	-1.05%
2026-07-08	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0363	1.0363	1.0379	1.0379	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0379	1.0379	1.0549	1.0549	-0.0170	-1.61%
2026-07-06	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0549	1.0549	1.0421	1.0421	0.0128	1.23%
2026-07-03	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0350	1.0350	0.0071	0.69%
2026-07-02	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0350	1.0350	1.0304	1.0304	0.0046	0.45%
2026-07-01	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0304	1.0304	1.0152	1.0152	0.0152	1.50%
2026-06-30	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0152	1.0152	1.0320	1.0320	-0.0168	-1.65%
2026-06-29	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0225	1.0225	0.0095	0.93%
2026-06-26	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0225	1.0225	1.0394	1.0394	-0.0169	-1.63%
2026-06-25	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0394	1.0394	1.0486	1.0486	-0.0092	-0.88%
2026-06-24	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0486	1.0486	1.0573	1.0573	-0.0087	-0.82%
2026-06-23	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0573	1.0573	1.0711	1.0711	-0.0138	-1.29%
2026-06-22	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0711	1.0711	1.0565	1.0565	0.0146	1.38%
2026-06-18	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0565	1.0565	1.0764	1.0764	-0.0199	-1.88%
2026-06-17	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0764	1.0764	1.0833	1.0833	-0.0069	-0.64%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%