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诺德新生活混合A基金净值查询(006887)

今天最新净值 0.9628 0.0353 3.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8814 0.0105 1.2087%
  • 累计净值:0.9628
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2577亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:周建胜 潘永昌
今年以来诺德新生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率14.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006887 诺德新生活混合A 0.8709 0.8709 0.9015 0.9015 -0.0306 -3.39%
2024-03-26 006887 诺德新生活混合A 0.9015 0.9015 0.9270 0.9270 -0.0255 -2.75%
2024-03-22 006887 诺德新生活混合A 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-03-21 006887 诺德新生活混合A 0.9661 0.9661 0.9745 0.9745 -0.0084 -0.86%
2024-03-20 006887 诺德新生活混合A 0.9745 0.9745 0.9794 0.9794 -0.0049 -0.50%
2024-03-19 006887 诺德新生活混合A 0.9794 0.9794 0.9916 0.9916 -0.0122 -1.23%
2024-03-18 006887 诺德新生活混合A 0.9916 0.9916 0.9628 0.9628 0.0288 2.99%
2024-03-15 006887 诺德新生活混合A 0.9628 0.9628 0.9275 0.9275 0.0353 3.81%
2024-03-14 006887 诺德新生活混合A 0.9275 0.9275 0.9229 0.9229 0.0046 0.50%
2024-03-13 006887 诺德新生活混合A 0.9229 0.9229 0.9278 0.9278 -0.0049 -0.53%
2024-03-12 006887 诺德新生活混合A 0.9278 0.9278 0.9530 0.9530 -0.0252 -2.64%
2024-03-11 006887 诺德新生活混合A 0.9530 0.9530 0.9517 0.9517 0.0013 0.14%
2024-03-08 006887 诺德新生活混合A 0.9517 0.9517 0.8977 0.8977 0.0540 6.02%
2024-03-07 006887 诺德新生活混合A 0.8977 0.8977 0.9131 0.9131 -0.0154 -1.69%
2024-03-06 006887 诺德新生活混合A 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2024-03-05 006887 诺德新生活混合A 0.9121 0.9121 0.9223 0.9223 -0.0102 -1.11%
2024-03-04 006887 诺德新生活混合A 0.9223 0.9223 0.8767 0.8767 0.0456 5.20%
2024-03-01 006887 诺德新生活混合A 0.8767 0.8767 0.8311 0.8311 0.0456 5.49%
2024-02-29 006887 诺德新生活混合A 0.8311 0.8311 0.7933 0.7933 0.0378 4.76%
2024-02-28 006887 诺德新生活混合A 0.7933 0.7933 0.8472 0.8472 -0.0539 -6.36%
2024-02-27 006887 诺德新生活混合A 0.8472 0.8472 0.7946 0.7946 0.0526 6.62%
2024-02-26 006887 诺德新生活混合A 0.7946 0.7946 0.7912 0.7912 0.0034 0.43%
2024-02-23 006887 诺德新生活混合A 0.7912 0.7912 0.7908 0.7908 0.0004 0.05%
2024-02-22 006887 诺德新生活混合A 0.7908 0.7908 0.7731 0.7731 0.0177 2.29%
2024-02-21 006887 诺德新生活混合A 0.7731 0.7731 0.8016 0.8016 -0.0285 -3.56%
2024-02-20 006887 诺德新生活混合A 0.8016 0.8016 0.8049 0.8049 -0.0033 -0.41%
2024-02-19 006887 诺德新生活混合A 0.8049 0.8049 0.7119 0.7119 0.0930 13.06%
2024-02-08 006887 诺德新生活混合A 0.7119 0.7119 0.6917 0.6917 0.0202 2.92%
2024-02-07 006887 诺德新生活混合A 0.6917 0.6917 0.6899 0.6899 0.0018 0.26%
2024-02-06 006887 诺德新生活混合A 0.6899 0.6899 0.6390 0.6390 0.0509 7.97%
2024-02-05 006887 诺德新生活混合A 0.6390 0.6390 0.6541 0.6541 -0.0151 -2.31%
2024-02-02 006887 诺德新生活混合A 0.6541 0.6541 0.6658 0.6658 -0.0117 -1.76%
2024-02-01 006887 诺德新生活混合A 0.6658 0.6658 0.6350 0.6350 0.0308 4.85%
2024-01-31 006887 诺德新生活混合A 0.6350 0.6350 0.6491 0.6491 -0.0141 -2.17%
2024-01-30 006887 诺德新生活混合A 0.6491 0.6491 0.6749 0.6749 -0.0258 -3.82%
2024-01-29 006887 诺德新生活混合A 0.6749 0.6749 0.7312 0.7312 -0.0563 -7.70%
2024-01-26 006887 诺德新生活混合A 0.7312 0.7312 0.7550 0.7550 -0.0238 -3.15%
2024-01-25 006887 诺德新生活混合A 0.7550 0.7550 0.7364 0.7364 0.0186 2.53%
2024-01-24 006887 诺德新生活混合A 0.7364 0.7364 0.7394 0.7394 -0.0030 -0.41%
2024-01-23 006887 诺德新生活混合A 0.7394 0.7394 0.7149 0.7149 0.0245 3.43%
2024-01-22 006887 诺德新生活混合A 0.7149 0.7149 0.7380 0.7380 -0.0231 -3.13%
2024-01-19 006887 诺德新生活混合A 0.7380 0.7380 0.7511 0.7511 -0.0131 -1.74%
2024-01-18 006887 诺德新生活混合A 0.7511 0.7511 0.7232 0.7232 0.0279 3.86%
2024-01-17 006887 诺德新生活混合A 0.7232 0.7232 0.7421 0.7421 -0.0189 -2.55%
2024-01-16 006887 诺德新生活混合A 0.7421 0.7421 0.7499 0.7499 -0.0078 -1.04%
2024-01-15 006887 诺德新生活混合A 0.7499 0.7499 0.7464 0.7464 0.0035 0.47%
2024-01-12 006887 诺德新生活混合A 0.7464 0.7464 0.7658 0.7658 -0.0194 -2.53%
2024-01-11 006887 诺德新生活混合A 0.7658 0.7658 0.7381 0.7381 0.0277 3.75%
2024-01-10 006887 诺德新生活混合A 0.7381 0.7381 0.7629 0.7629 -0.0248 -3.25%
2024-01-09 006887 诺德新生活混合A 0.7629 0.7629 0.7576 0.7576 0.0053 0.70%
2024-01-08 006887 诺德新生活混合A 0.7576 0.7576 0.7730 0.7730 -0.0154 -1.99%
2024-01-05 006887 诺德新生活混合A 0.7730 0.7730 0.8008 0.8008 -0.0278 -3.47%
2024-01-04 006887 诺德新生活混合A 0.8008 0.8008 0.8070 0.8070 -0.0062 -0.77%
2024-01-03 006887 诺德新生活混合A 0.8070 0.8070 0.8236 0.8236 -0.0166 -2.02%
2024-01-02 006887 诺德新生活混合A 0.8236 0.8236 0.8435 0.8435 -0.0199 -2.36%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.0643 0.33%
诺德天富 0.9146 0.23%
诺德新宜 0.9030 0.18%
诺德安承利率债 1.0174 0.04%
诺德安元纯债 1.0126 0.02%
诺德中短债债券A 1.0619 0.02%
诺德中短债债券C 1.0548 0.02%
诺德短债A 1.1208 0.02%
诺德安盈 1.0324 0.02%
诺德安盛 1.0770 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%