诺德新生活混合A(诺德新生活A)基金净值查询(006887)
今天最新净值
2.2966
0.0540 2.41%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1687
-0.0515 -2.3193%
- 累计净值：2.2966
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7238亿
- 最近资产：6.96亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜 潘永昌
近一月,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率13.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.2202 |
2.2202 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0764 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.2966 |
2.2966 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0540 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.2426 |
2.2426 |
2.3179 |
2.3179 |
-0.0753 |
-3.36% |
| 2025-12-10 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.3179 |
2.3179 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0176 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.3003 |
2.3003 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0677 |
3.03% |
| 2025-12-08 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.0710 |
2.0710 |
0.1616 |
7.80% |
| 2025-12-05 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.0710 |
2.0710 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0345 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.0365 |
2.0365 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0285 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.0080 |
2.0080 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0163 |
0.82% |
| 2025-12-02 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9917 |
1.9917 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0109 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-01 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.0026 |
2.0026 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0147 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9879 |
1.9879 |
1.9924 |
1.9924 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9924 |
1.9924 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0251 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
006887 |
诺德新生活混合A |
2.0175 |
2.0175 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0972 |
5.06% |
| 2025-11-25 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9203 |
1.9203 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0953 |
5.22% |
| 2025-11-24 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0135 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.8385 |
1.8385 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.1256 |
-6.83% |
| 2025-11-20 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9641 |
1.9641 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9555 |
1.9555 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0104 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9451 |
1.9451 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0174 |
0.90% |
| 2025-11-17 |
006887 |
诺德新生活混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0049 |
0.25% |
