诺德新生活混合A基金净值查询(006887)
今天最新净值
0.9628
0.0353 3.8100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8681
-0.0190 -2.1434%
- 累计净值：0.9628
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2577亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜 潘永昌
近一月,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率35.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0321 |
3.76% |
| 2024-04-11 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0219 |
-2.51% |
| 2024-04-08 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-04-03 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0249 |
-2.78% |
| 2024-04-01 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0242 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-03-28 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0257 |
2.95% |
| 2024-03-27 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0306 |
-3.39% |
|
|
| 2024-03-26 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0255 |
-2.75% |
| 2024-03-22 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-03-19 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0288 |
2.99% |
