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诺德安锦利率债基金净值查询(023077)

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今天最新净值 1.0069 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0069
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.07亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一季诺德安锦利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德安锦利率债(023077)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-12-12	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023077	诺德安锦利率债	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-12-10	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-12-09	023077	诺德安锦利率债	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-12-08	023077	诺德安锦利率债	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-12-05	023077	诺德安锦利率债	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2025-12-04	023077	诺德安锦利率债	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023077	诺德安锦利率债	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	023077	诺德安锦利率债	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2025-11-28	023077	诺德安锦利率债	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-11-27	023077	诺德安锦利率债	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023077	诺德安锦利率债	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023077	诺德安锦利率债	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023077	诺德安锦利率债	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-21	023077	诺德安锦利率债	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023077	诺德安锦利率债	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-11-19	023077	诺德安锦利率债	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023077	诺德安锦利率债	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-11-17	023077	诺德安锦利率债	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-11-14	023077	诺德安锦利率债	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-11-13	023077	诺德安锦利率债	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023077	诺德安锦利率债	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-11-11	023077	诺德安锦利率债	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%

2025-11-10	023077	诺德安锦利率债	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2025-11-07	023077	诺德安锦利率债	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-06	023077	诺德安锦利率债	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023077	诺德安锦利率债	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-11-04	023077	诺德安锦利率债	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-11-03	023077	诺德安锦利率债	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-10-31	023077	诺德安锦利率债	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-10-30	023077	诺德安锦利率债	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-10-29	023077	诺德安锦利率债	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-10-28	023077	诺德安锦利率债	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2025-10-27	023077	诺德安锦利率债	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-10-24	023077	诺德安锦利率债	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-22	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-21	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
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2025-10-17	023077	诺德安锦利率债	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
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2025-10-15	023077	诺德安锦利率债	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-10-14	023077	诺德安锦利率债	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
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2025-10-10	023077	诺德安锦利率债	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	023077	诺德安锦利率债	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-09-30	023077	诺德安锦利率债	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2025-09-29	023077	诺德安锦利率债	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-09-26	023077	诺德安锦利率债	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-09-25	023077	诺德安锦利率债	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2025-09-24	023077	诺德安锦利率债	1.0052	1.0052	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	023077	诺德安锦利率债	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	023077	诺德安锦利率债	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2025-09-19	023077	诺德安锦利率债	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023077	诺德安锦利率债	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	023077	诺德安锦利率债	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-09-16	023077	诺德安锦利率债	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
诺德安鸿A	1.0423	0.03%
诺德安元纯债	1.0317	0.03%
诺德安鸿D	1.0463	0.02%
诺德短债A	1.1592	0.01%
诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
诺德中短债债券C	1.0918	0.01%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
诺德短债D	1.1591	0.01%
诺德安锦利率债	1.0069	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%