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诺德安锦利率债基金净值查询(023077)

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今天最新净值 1.0193 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.33亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安锦利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安锦利率债(023077)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023077	诺德安锦利率债	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-09-16	023077	诺德安锦利率债	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-09-15	023077	诺德安锦利率债	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-09-14	023077	诺德安锦利率债	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-09-11	023077	诺德安锦利率债	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%