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诺德安锦利率债基金净值查询(023077)

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今天最新净值 1.0193 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.33亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一月诺德安锦利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德安锦利率债(023077)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023077	诺德安锦利率债	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-09-15	023077	诺德安锦利率债	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-09-14	023077	诺德安锦利率债	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-09-11	023077	诺德安锦利率债	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023077	诺德安锦利率债	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-09-09	023077	诺德安锦利率债	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-08	023077	诺德安锦利率债	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023077	诺德安锦利率债	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-04	023077	诺德安锦利率债	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-03	023077	诺德安锦利率债	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%

2026-09-02	023077	诺德安锦利率债	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-09-01	023077	诺德安锦利率债	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-31	023077	诺德安锦利率债	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-28	023077	诺德安锦利率债	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-08-27	023077	诺德安锦利率债	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023077	诺德安锦利率债	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023077	诺德安锦利率债	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023077	诺德安锦利率债	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2026-08-21	023077	诺德安锦利率债	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-20	023077	诺德安锦利率债	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-19	023077	诺德安锦利率债	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023077	诺德安锦利率债	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
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诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
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