诺德安锦利率债 - 基金主页(代码:023077)

今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.33亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.03%	0.08%	0.32%	1.34%	-	-	1.03%
同类排名	2185/2488	1545/2522	1763/2515	2188/2504	2264/2453			-

诺德安锦利率债(023077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0195	0.01%
2026-09-17	1.0194	0.01%
2026-09-16	1.0193	0.00%
2026-09-15	1.0193	0.01%
2026-09-14	1.0192	0.02%
2026-09-11	1.0190	-0.01%

诺德安锦利率债基金动态

诺德安锦利率债开年新成立基金发行份额超千亿份

截至记者发稿时的数据显示，本周共有29只新基金开始发行。仅2月24日一天，就有15只基金同场竞技，被动指数基金依然占据主导地位。其中，2025开年以来发行规模最大的产品为富国盈和臻选3个月持有A，发行份额达60.01亿份，该产品为一只偏债混合型FOF。
标签：指数发行份额产品策略债券联接关联基金：华宝上证科创板人工智能ETF 建信上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘恒生港股通高股息低波动指数A 万家中证机器人ETF 招商中证全指红利质量ETF 中银证券中证A500指数A
诺德安锦利率债多只基金开启募集新发市场亮点纷呈

2025年春节假期结束后的第一天，9只公募产品开启募集，涉及债券型基金、股票型基金、基金中基金等多个类型。关于2025年的配置方向，中欧基金表示，鉴于当前宏观经济持续修复，受益于政策扶持和技术创新的高新技术产业，如人工智能应用、半导体、新能源等，预计会成为市场的领头羊板块
标签：市场募集权益产品认购投资经济关联基金：国泰海通济南能源供热REIT 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 华夏金隅智造工场REIT 汇添富九州通医药REIT 汇添富上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘深证基准做市信用债ETF 易方达华威市场REIT
诺德安锦利率债年内超百只基金募集成功超800亿资金入场

数据显示，春节假期结束后，公募市场将有33只新发基金开启募集。从基金类型上来看，权益类基金占多数。关于2025年的配置方向，中欧基金表示，鉴于当前宏观经济持续修复，受益于政策扶持和技术创新的高新技术产业，如人工智能应用、半导体、新能源等，预计将成为市场的领头羊板块
标签：募集市场权益规模经济有望方向关联基金：国泰海通济南能源供热REIT 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 华夏金隅智造工场REIT 汇添富上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘深证基准做市信用债ETF

诺德安锦利率债(023077)基金档案

基金代码	023077	基金简称	诺德安锦利率债	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	9.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%