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诺德量化蓝筹增强混合A(诺德量化蓝筹A) - 基金主页(代码:005082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1610 -0.0075 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 0.0047 0.3824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1610
成立日期：2017-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3238亿
最近资产：0.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.01%	-3.38%	-3.19%	-0.70%	-2.03%	45.84%	17.31%	23.26%
同类排名	3229/4981	4988/5421	1272/5424	1225/5380	2875/4741	2519/4207	2375/3662	-

诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1803	1.66%
2026-09-17	1.1610	-0.64%
2026-09-16	1.1685	0.91%
2026-09-15	1.1580	-0.81%
2026-09-14	1.1675	-0.28%
2026-09-11	1.1708	-2.63%

诺德量化蓝筹增强混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	5.18%	0.29%
601108	财通证券	0.0000	5.01%	0.93%
300033	同花顺	0.0000	4.97%	-0.36%
601211	国泰海通	0.0000	4.92%	0.53%
600958	东方证券	0.0000	4.84%	1.11%
601198	东兴证券	0.0000	4.70%	1.21%
300059	东方财富	0.0000	4.35%	0.82%
002967	广电计量	0.0000	4.09%	1.66%
600570	恒生电子	0.0000	3.76%	1.56%
688111	金山办公	0.0000	3.40%	1.04%

诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金档案

基金代码	005082	基金简称	诺德量化蓝筹增强混合A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2017-12-13	成立日期	2017-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%