诺德量化蓝筹增强混合A(诺德量化蓝筹A)基金净值查询(005082)
今天最新净值
1.1685
0.0105 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2310
0.0047 0.3824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2017-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3238亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
近一周诺德量化蓝筹增强混合A|诺德量化蓝筹A基金净值查询
近一周,诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0308 |
-2.63% |
