基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德安元纯债债券(诺德安元纯债) - 基金主页(代码:015706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0387 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2409亿
最近资产：5.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-	0.06%	0.15%	1.00%	2.95%	6.96%	11.01%
同类排名	2434/2488	2368/2522	1972/2515	2402/2504	2367/2453	1973/2168	1444/1723	-

诺德安元纯债债券(015706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0388	0.01%
2026-09-17	1.0387	-0.01%
2026-09-16	1.0388	0.00%
2026-09-15	1.0388	0.01%
2026-09-14	1.0387	0.01%
2026-09-11	1.0386	-0.01%

诺德安元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元

诺德安元纯债债券(015706)基金档案

基金代码	015706	基金简称	诺德安元纯债债券	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-12	成立日期	2022-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉王宪彪	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	5.33亿	最近份额	5.2409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%