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诺德安元纯债债券 - 基金主页(代码:015706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2022-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5726亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.05%	0.28%	1.48%	5.36%	-	-	6.23%
同类排名	1300/3093	890/3177	2398/3140	1223/3059	279/2721	0/2345	0/2038	-

诺德安元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元

诺德安元纯债债券(015706)基金档案

基金代码	015706	基金简称	诺德安元纯债	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-12	成立日期	2022-05-16	基金类型
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产		最近份额	5.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德优选	0.5270	2.53%
诺德新生活A	0.8617	1.99%
诺德新生活C	0.8610	1.99%
诺德新盛A	1.1072	1.93%
诺德新宜	0.9371	1.84%
诺德中小盘	0.7890	1.54%
诺德量化核心A	0.8945	1.53%
诺德量化核心C	0.8896	1.53%
诺德天富	0.9423	1.25%
诺德研发创新100	0.9457	1.20%