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诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)基金净值查询(015706)

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今天最新净值 1.0317 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1017
成立日期：2022-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2409亿
最近资产：5.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安元纯债债券|诺德安元纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安元纯债债券(015706)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015706	诺德安元纯债债券	1.0320	1.1020	1.0317	1.1017	0.0003	0.03%
2025-12-16	015706	诺德安元纯债债券	1.0317	1.1017	1.0314	1.1014	0.0003	0.03%
2025-12-15	015706	诺德安元纯债债券	1.0314	1.1014	1.0310	1.1010	0.0004	0.04%
2025-12-12	015706	诺德安元纯债债券	1.0310	1.1010	1.0310	1.1010	0.0000	0.00%
2025-12-11	015706	诺德安元纯债债券	1.0310	1.1010	1.0307	1.1007	0.0003	0.03%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.1675	0.65%
诺德量化核心A	1.4206	0.58%
诺德量化核心C	1.4105	0.58%
诺德量化蓝筹A	1.1898	0.57%
诺德量化蓝筹C	1.1944	0.57%
诺德量化先锋A	0.9295	0.55%
诺德量化先锋C	0.9078	0.55%
诺德天富	1.0531	0.53%
诺德新享	1.4803	0.50%
诺德新宜	0.9849	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%