诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)基金净值查询(015706)
今天最新净值
1.0317
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：2022-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2409亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
近一月,诺德安元纯债债券(015706)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0320 |
1.1020 |
1.0317 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0317 |
1.1017 |
1.0314 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0314 |
1.1014 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0310 |
1.1010 |
1.0310 |
1.1010 |
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| 2025-12-11 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0310 |
1.1010 |
1.0307 |
1.1007 |
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| 2025-12-10 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0307 |
1.1007 |
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1.1006 |
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| 2025-12-09 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0306 |
1.1006 |
1.0304 |
1.1004 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0304 |
1.1004 |
1.0298 |
1.0998 |
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| 2025-12-05 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
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| 2025-12-04 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0294 |
1.0994 |
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| 2025-12-03 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
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1.0997 |
1.0298 |
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| 2025-12-02 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0298 |
1.0998 |
1.0299 |
1.0999 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0299 |
1.0999 |
1.0299 |
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| 2025-11-28 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0299 |
1.0999 |
1.0299 |
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| 2025-11-27 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0299 |
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1.0301 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0301 |
1.1001 |
1.0303 |
1.1003 |
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| 2025-11-25 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0303 |
1.1003 |
1.0304 |
1.1004 |
-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0304 |
1.1004 |
1.0304 |
1.1004 |
0.0000 |
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| 2025-11-21 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0304 |
1.1004 |
1.0305 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0305 |
1.1005 |
1.0305 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0305 |
1.1005 |
1.0306 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0306 |
1.1006 |
1.0306 |
1.1006 |
0.0000 |
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