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诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)(015706)基金分红送配

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今天最新净值 1.0387 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2409亿
最近资产：5.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	每份派现金0.0100元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%