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累计净值:
1.0616
成立日期:
2022-05-16
基金类型:
成立份额:
最近份额:
5.5726亿
最近资产:
基金公司:
诺德基金
基金经理:
景辉
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-26
每份派现金0.0100元
2023-12-29
2023-12-29
2024-01-02
每份派现金0.0100元
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090007
混合基金
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年化收益率
环保主题
161725
无风险利率
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基金名称
单位净值
日增长率
诺德新能源汽车A
0.9031
2.78%
诺德新能源汽车C
0.8918
2.78%
诺德价值发现
0.6463
2.30%
诺德中小盘
0.8120
2.27%
诺德量化蓝筹C
0.9025
2.16%
诺德量化蓝筹A
0.8978
2.15%
诺德周期
2.6180
2.03%
诺德灵活
1.2477
1.97%