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诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)(015706)基金分红送配

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今天最新净值 1.0310 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1010
成立日期：2022-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2409亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	每份派现金0.0100元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
诺德安鸿A	1.0423	0.03%
诺德安元纯债	1.0317	0.03%
诺德安鸿D	1.0463	0.02%
诺德短债A	1.1592	0.01%
诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
诺德中短债债券C	1.0918	0.01%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%