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诺德安鸿纯债 - 基金主页(代码:010440)

今天最新净值 1.0279 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1359
  • 成立日期:2021-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:赵滔滔 景辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.03% 0.36% 1.34% 4.83% 9.38% 13.82% 14.15%
同类排名 1370/3093 699/3177 1731/3140 1655/3059 525/2721 163/2345 276/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0360元
诺德安鸿纯债(010440)基金档案
基金代码 010440 基金简称 诺德安鸿 基金全称
发行日期 2021-01-11~2021-01-12 成立日期 2021-01-15 基金类型
基金经理 赵滔滔 景辉 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 8.8090亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%