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诺德安鸿A(诺德安鸿) - 基金主页(代码:010440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1770
成立日期：2021-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1006亿
最近资产：3.21亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-	0.01%	0.54%	1.78%	1.92%	6.59%	16.30%
同类排名	907/2488	2368/2522	2323/2515	1277/2504	1941/2453	2098/2168	1501/1723	-

诺德安鸿A(010440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0696	0.06%
2026-09-17	1.0690	0.00%
2026-09-16	1.0690	0.03%
2026-09-15	1.0687	0.02%
2026-09-14	1.0685	-0.01%
2026-09-11	1.0686	-0.04%

诺德安鸿A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0360元

诺德安鸿A(010440)基金档案

基金代码	010440	基金简称	诺德安鸿A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-12	成立日期	2021-01-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵滔滔景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	3.21亿	最近份额	3.1006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%