诺德成长优势混合(诺德成长)基金净值查询(570005)
今天最新净值
1.5690
0.0230 1.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4702
0.0402 2.8088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5400
- 成立日期：2009-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.147亿份
- 最近份额：2.4225亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
近一月,诺德成长优势混合(570005)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5640 |
3.5350 |
1.5690 |
3.5400 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5690 |
3.5400 |
1.5460 |
3.5170 |
0.0230 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5460 |
3.5170 |
1.5510 |
3.5220 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5510 |
3.5220 |
1.5570 |
3.5280 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5570 |
3.5280 |
1.5620 |
3.5330 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5620 |
3.5330 |
1.5660 |
3.5370 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5660 |
3.5370 |
1.5650 |
3.5360 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5650 |
3.5360 |
1.5670 |
3.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5670 |
3.5380 |
1.5280 |
3.4990 |
0.0390 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5280 |
3.4990 |
1.5310 |
3.5020 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5310 |
3.5020 |
1.5340 |
3.5050 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5340 |
3.5050 |
1.5490 |
3.5200 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5490 |
3.5200 |
1.5580 |
3.5290 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5580 |
3.5290 |
1.5560 |
3.5270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5560 |
3.5270 |
1.5680 |
3.5390 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5680 |
3.5390 |
1.5380 |
3.5090 |
0.0300 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5380 |
3.5090 |
1.5400 |
3.5110 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5400 |
3.5110 |
1.5500 |
3.5210 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5500 |
3.5210 |
1.5960 |
3.5670 |
-0.0460 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5960 |
3.5670 |
1.5730 |
3.5440 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5730 |
3.5440 |
1.5380 |
3.5090 |
0.0350 |
2.28% |
| 2026-08-19 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.5380 |
3.5090 |
1.6610 |
3.6320 |
-0.1230 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.6610 |
3.6320 |
1.6660 |
3.6370 |
-0.0050 |
-0.30% |
