诺德灵活配置混合(诺德灵活)基金净值查询(571002)
今天最新净值
1.3153
-0.0185 -1.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3249
0.0246 1.8905%
- 累计净值：2.5853
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.387亿份
- 最近份额：0.0741亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一月,诺德灵活配置混合(571002)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3003 |
2.5703 |
1.3153 |
2.5853 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3153 |
2.5853 |
1.3338 |
2.6038 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3338 |
2.6038 |
1.3136 |
2.5836 |
0.0202 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3136 |
2.5836 |
1.3279 |
2.5979 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3279 |
2.5979 |
1.3318 |
2.6018 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3318 |
2.6018 |
1.3361 |
2.6061 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3361 |
2.6061 |
1.3243 |
2.5943 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3243 |
2.5943 |
1.3195 |
2.5895 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3195 |
2.5895 |
1.3149 |
2.5849 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3149 |
2.5849 |
1.3180 |
2.5880 |
-0.0031 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3180 |
2.5880 |
1.3353 |
2.6053 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3353 |
2.6053 |
1.3172 |
2.5872 |
0.0181 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3172 |
2.5872 |
1.3038 |
2.5738 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3038 |
2.5738 |
1.3104 |
2.5804 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3104 |
2.5804 |
1.2972 |
2.5672 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2972 |
2.5672 |
1.2779 |
2.5479 |
0.0193 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2779 |
2.5479 |
1.2729 |
2.5429 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2729 |
2.5429 |
1.2999 |
2.5699 |
-0.0270 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2999 |
2.5699 |
1.3050 |
2.5750 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3050 |
2.5750 |
1.3103 |
2.5803 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3103 |
2.5803 |
1.3134 |
2.5834 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3134 |
2.5834 |
1.3217 |
2.5917 |
-0.0083 |
-0.63% |
