诺德灵活配置混合(诺德灵活)基金净值查询(571002)
今天最新净值
1.6860
0.0165 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5048
0.0184 1.2379%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9560
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.387亿份
- 最近份额：0.0741亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一月,诺德灵活配置混合(571002)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6794 |
2.9494 |
1.6860 |
2.9560 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6860 |
2.9560 |
1.6695 |
2.9395 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6695 |
2.9395 |
1.6824 |
2.9524 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6824 |
2.9524 |
1.6851 |
2.9551 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6851 |
2.9551 |
1.6943 |
2.9643 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6943 |
2.9643 |
1.7044 |
2.9744 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7044 |
2.9744 |
1.6955 |
2.9655 |
0.0089 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6955 |
2.9655 |
1.7015 |
2.9715 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7015 |
2.9715 |
1.6537 |
2.9237 |
0.0478 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6537 |
2.9237 |
1.6743 |
2.9443 |
-0.0206 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6743 |
2.9443 |
1.6710 |
2.9410 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6710 |
2.9410 |
1.6810 |
2.9510 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6810 |
2.9510 |
1.7096 |
2.9796 |
-0.0286 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7096 |
2.9796 |
1.7084 |
2.9784 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7084 |
2.9784 |
1.7234 |
2.9934 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7234 |
2.9934 |
1.6991 |
2.9691 |
0.0243 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6991 |
2.9691 |
1.6935 |
2.9635 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6935 |
2.9635 |
1.6969 |
2.9669 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6969 |
2.9669 |
1.7380 |
3.0080 |
-0.0411 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7380 |
3.0080 |
1.7264 |
2.9964 |
0.0116 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7264 |
2.9964 |
1.7294 |
2.9994 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.7294 |
2.9994 |
1.8026 |
3.0726 |
-0.0732 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.8026 |
3.0726 |
1.8112 |
3.0812 |
-0.0086 |
-0.47% |
