| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 23.01% | -0.88% | -7.28% | -11.00% | 17.43% | 72.37% | 26.04% | 219.18% |
| 同类排名 | 307/2282 | 1341/2314 | 1717/2307 | 1495/2292 | 487/2265 | 651/2173 | 961/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6947 | 0.91% |
| 2026-09-17 | 1.6794 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.6860 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 1.6695 | -0.77% |
| 2026-09-14 | 1.6824 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.6851 | -0.54% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 分红 | 每份派现金0.7200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.29% | 1.64% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.22% | 6.71% |
| 002600 | 领益智造 | 0.0000 | 4.70% | 1.82% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.48% | 2.18% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.32% | 0.66% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 4.27% | 2.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.96% | -1.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.82% | 1.63% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.78% | 2.55% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.59% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |