| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.85% | 4.19% | 7.05% | 5.10% | -13.48% | -17.26% | -20.52% | 156.03% |
| 同类排名 | 492/2318 | 220/2327 | 1073/2327 | 351/2310 | 1212/2209 | 1361/2082 | 1211/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 分红 | 每份派现金0.7200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.18% | -1.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.40% | -1.47% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 7.99% | -0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 7.86% | -1.41% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.17% | -1.46% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 7.05% | 1.86% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 6.91% | -1.23% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.98% | -2.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.96% | 0.74% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.23% | 1.04% |
