基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德灵活配置混合(诺德灵活) - 基金主页(代码:571002)

今天最新净值 1.6794 -0.0066 -0.39% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5048 0.0184 1.2379% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9494
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.387亿份
  • 最近份额:0.0741亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.01% -0.88% -7.28% -11.00% 17.43% 72.37% 26.04% 219.18%
同类排名 307/2282 1341/2314 1717/2307 1495/2292 487/2265 651/2173 961/2101 -
诺德灵活配置混合(571002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.6947 0.91%
2026-09-17 1.6794 -0.39%
2026-09-16 1.6860 0.99%
2026-09-15 1.6695 -0.77%
2026-09-14 1.6824 -0.16%
2026-09-11 1.6851 -0.54%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.5500元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-24 分红 每份派现金0.7200元
诺德灵活配置混合基金动态
诺德灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 5.29% 1.64%
603259 药明康德 0.0000 5.22% 6.71%
002600 领益智造 0.0000 4.70% 1.82%
002384 东山精密 0.0000 4.48% 2.18%
002916 深南电路 0.0000 4.32% 0.66%
002126 银轮股份 0.0000 4.27% 2.84%
300750 宁德时代 0.0000 3.96% -1.24%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.82% 1.63%
002463 沪电股份 0.0000 3.78% 2.55%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.59% 1.75%
诺德灵活配置混合(571002)基金档案
基金代码 571002 基金简称 诺德灵活配置混合 基金全称 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-11-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱红 基金托管人 建设银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0741亿 成立份额 2.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.4509 3.88%
诺德天富 1.0549 3.63%
诺德价值发现 0.9553 2.43%
诺德新生活A 3.4293 2.38%
诺德新生活C 3.4181 2.38%
诺德周期 6.5280 2.37%
诺德策略精选 1.0592 2.18%
诺德研发创新100 1.7746 2.01%
诺德价值 3.2311 1.85%
诺德量化蓝筹A 1.1803 1.66%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%