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诺德灵活配置混合(诺德灵活) - 基金主页(代码:571002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3153 -0.0185 -1.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3249 0.0246 1.8905%

累计净值：2.5853
成立日期：2008-11-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.387亿份
最近份额：0.0741亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：朱红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.88%	0.72%	0.24%	-3.01%	10.32%	10.51%	-4.41%	180.97%
同类排名	1455/2269	810/2338	818/2330	1926/2324	1430/2260	1644/2185	1658/2063	-

诺德灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.5500元
2017-04-21	2017-04-21	2017-04-24	分红	每份派现金0.7200元

诺德灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.5000	5.21%	1.65%
002463	沪电股份	0.7000	4.78%	5.28%
002126	银轮股份	1.2400	4.77%	3.34%
600276	恒瑞医药	0.7000	4.66%	1.94%
002273	水晶光电	1.6500	4.05%	2.09%
300627	华测导航	1.2100	3.98%	0.79%
300054	鼎龙股份	1.1600	3.91%	1.76%
002138	顺络电子	1.1900	3.89%	2.87%
000887	中鼎股份	1.6300	3.77%	1.90%
300811	铂科新材	0.4600	3.61%	4.52%

诺德灵活配置混合(571002)基金档案

基金代码	571002	基金简称	诺德灵活配置混合	基金全称	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-10-08	成立日期	2008-11-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱红	基金托管人	建设银行	基金公司	诺德基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.0741亿	成立份额	2.387亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%