诺德灵活配置混合(诺德灵活)基金净值查询(571002)
今天最新净值
1.6860
0.0165 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5048
0.0184 1.2379%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9560
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.387亿份
- 最近份额：0.0741亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一周,诺德灵活配置混合(571002)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6794 |
2.9494 |
1.6860 |
2.9560 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6860 |
2.9560 |
1.6695 |
2.9395 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6695 |
2.9395 |
1.6824 |
2.9524 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6824 |
2.9524 |
1.6851 |
2.9551 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.6851 |
2.9551 |
1.6943 |
2.9643 |
-0.0092 |
-0.54% |
