诺德价值发现混合基金净值查询(012150)
今天最新净值
0.6463
0.0145 2.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6501
0.0183 2.8954%
- 累计净值:0.6463
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1696亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:罗世锋 张昳泓
近一周,诺德价值发现混合(012150)基金累计收益率4.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0145 |
2.30% |
2024-04-25 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0032 |
-0.50% |
2024-04-24 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6350 |
0.6350 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0047 |
0.75% |
2024-04-23 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0073 |
1.17% |
2024-04-22 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0021 |
0.34% |