诺德价值发现混合基金净值查询(012150)

今天最新净值 0.6463 0.0145 2.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6501 0.0183 2.8954%

累计净值：0.6463
成立日期：2021-06-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1696亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋张昳泓

近一年诺德价值发现混合基金净值查询

近一年,诺德价值发现混合(012150)基金累计收益率-21.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012150	诺德价值发现混合	0.6463	0.6463	0.6318	0.6318	0.0145	2.30%
2024-04-25	012150	诺德价值发现混合	0.6318	0.6318	0.6350	0.6350	-0.0032	-0.50%
2024-04-24	012150	诺德价值发现混合	0.6350	0.6350	0.6303	0.6303	0.0047	0.75%
2024-04-23	012150	诺德价值发现混合	0.6303	0.6303	0.6230	0.6230	0.0073	1.17%
2024-04-22	012150	诺德价值发现混合	0.6230	0.6230	0.6209	0.6209	0.0021	0.34%
2024-04-19	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6340	0.6340	-0.0131	-2.07%
2024-04-18	012150	诺德价值发现混合	0.6340	0.6340	0.6278	0.6278	0.0062	0.99%
2024-04-17	012150	诺德价值发现混合	0.6278	0.6278	0.6209	0.6209	0.0069	1.11%
2024-04-16	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6325	0.6325	-0.0116	-1.83%
2024-04-15	012150	诺德价值发现混合	0.6325	0.6325	0.6244	0.6244	0.0081	1.30%

2024-04-12	012150	诺德价值发现混合	0.6244	0.6244	0.6318	0.6318	-0.0074	-1.17%
2024-04-11	012150	诺德价值发现混合	0.6318	0.6318	0.6305	0.6305	0.0013	0.21%
2024-04-10	012150	诺德价值发现混合	0.6305	0.6305	0.6308	0.6308	-0.0003	-0.05%
2024-04-09	012150	诺德价值发现混合	0.6308	0.6308	0.6328	0.6328	-0.0020	-0.32%
2024-04-08	012150	诺德价值发现混合	0.6328	0.6328	0.6384	0.6384	-0.0056	-0.88%
2024-04-03	012150	诺德价值发现混合	0.6384	0.6384	0.6440	0.6440	-0.0056	-0.87%
2024-04-02	012150	诺德价值发现混合	0.6440	0.6440	0.6435	0.6435	0.0005	0.08%
2024-04-01	012150	诺德价值发现混合	0.6435	0.6435	0.6329	0.6329	0.0106	1.67%
2024-03-29	012150	诺德价值发现混合	0.6329	0.6329	0.6314	0.6314	0.0015	0.24%
2024-03-28	012150	诺德价值发现混合	0.6314	0.6314	0.6223	0.6223	0.0091	1.46%
2024-03-27	012150	诺德价值发现混合	0.6223	0.6223	0.6316	0.6316	-0.0093	-1.47%
2024-03-26	012150	诺德价值发现混合	0.6316	0.6316	0.6226	0.6226	0.0090	1.45%
2024-03-25	012150	诺德价值发现混合	0.6226	0.6226	0.6236	0.6236	-0.0010	-0.16%
2024-03-22	012150	诺德价值发现混合	0.6236	0.6236	0.6407	0.6407	-0.0171	-2.67%
2024-03-21	012150	诺德价值发现混合	0.6407	0.6407	0.6403	0.6403	0.0004	0.06%

2024-03-20	012150	诺德价值发现混合	0.6403	0.6403	0.6428	0.6428	-0.0025	-0.39%
2024-03-19	012150	诺德价值发现混合	0.6428	0.6428	0.6455	0.6455	-0.0027	-0.42%
2024-03-18	012150	诺德价值发现混合	0.6455	0.6455	0.6424	0.6424	0.0031	0.48%
2024-03-15	012150	诺德价值发现混合	0.6424	0.6424	0.6410	0.6410	0.0014	0.22%
2024-03-14	012150	诺德价值发现混合	0.6410	0.6410	0.6447	0.6447	-0.0037	-0.57%
2024-03-13	012150	诺德价值发现混合	0.6447	0.6447	0.6472	0.6472	-0.0025	-0.39%
2024-03-12	012150	诺德价值发现混合	0.6472	0.6472	0.6327	0.6327	0.0145	2.29%
2024-03-11	012150	诺德价值发现混合	0.6327	0.6327	0.6144	0.6144	0.0183	2.98%
2024-03-08	012150	诺德价值发现混合	0.6144	0.6144	0.6060	0.6060	0.0084	1.39%
2024-03-07	012150	诺德价值发现混合	0.6060	0.6060	0.6174	0.6174	-0.0114	-1.85%
2024-03-06	012150	诺德价值发现混合	0.6174	0.6174	0.6133	0.6133	0.0041	0.67%
2024-03-05	012150	诺德价值发现混合	0.6133	0.6133	0.6209	0.6209	-0.0076	-1.22%
2024-03-04	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6238	0.6238	-0.0029	-0.46%
2024-03-01	012150	诺德价值发现混合	0.6238	0.6238	0.6213	0.6213	0.0025	0.40%
2024-02-29	012150	诺德价值发现混合	0.6213	0.6213	0.6089	0.6089	0.0124	2.04%
2024-02-28	012150	诺德价值发现混合	0.6089	0.6089	0.6194	0.6194	-0.0105	-1.70%
2024-02-27	012150	诺德价值发现混合	0.6194	0.6194	0.6059	0.6059	0.0135	2.23%
2024-02-26	012150	诺德价值发现混合	0.6059	0.6059	0.6065	0.6065	-0.0006	-0.10%
2024-02-23	012150	诺德价值发现混合	0.6065	0.6065	0.5988	0.5988	0.0077	1.29%
2024-02-22	012150	诺德价值发现混合	0.5988	0.5988	0.5925	0.5925	0.0063	1.06%
2024-02-21	012150	诺德价值发现混合	0.5925	0.5925	0.5811	0.5811	0.0114	1.96%
2024-02-20	012150	诺德价值发现混合	0.5811	0.5811	0.5821	0.5821	-0.0010	-0.17%
2024-02-19	012150	诺德价值发现混合	0.5821	0.5821	0.5764	0.5764	0.0057	0.99%
2024-02-08	012150	诺德价值发现混合	0.5764	0.5764	0.5728	0.5728	0.0036	0.63%
2024-02-07	012150	诺德价值发现混合	0.5728	0.5728	0.5652	0.5652	0.0076	1.34%
2024-02-06	012150	诺德价值发现混合	0.5652	0.5652	0.5347	0.5347	0.0305	5.70%
2024-02-05	012150	诺德价值发现混合	0.5347	0.5347	0.5341	0.5341	0.0006	0.11%
2024-02-02	012150	诺德价值发现混合	0.5341	0.5341	0.5425	0.5425	-0.0084	-1.55%
2024-02-01	012150	诺德价值发现混合	0.5425	0.5425	0.5387	0.5387	0.0038	0.71%
2024-01-31	012150	诺德价值发现混合	0.5387	0.5387	0.5487	0.5487	-0.0100	-1.82%
2024-01-30	012150	诺德价值发现混合	0.5487	0.5487	0.5636	0.5636	-0.0149	-2.64%
2024-01-29	012150	诺德价值发现混合	0.5636	0.5636	0.5735	0.5735	-0.0099	-1.73%
2024-01-26	012150	诺德价值发现混合	0.5735	0.5735	0.5837	0.5837	-0.0102	-1.75%
2024-01-25	012150	诺德价值发现混合	0.5837	0.5837	0.5763	0.5763	0.0074	1.28%
2024-01-24	012150	诺德价值发现混合	0.5763	0.5763	0.5744	0.5744	0.0019	0.33%
2024-01-23	012150	诺德价值发现混合	0.5744	0.5744	0.5671	0.5671	0.0073	1.29%
2024-01-22	012150	诺德价值发现混合	0.5671	0.5671	0.5860	0.5860	-0.0189	-3.23%
2024-01-19	012150	诺德价值发现混合	0.5860	0.5860	0.5907	0.5907	-0.0047	-0.80%
2024-01-18	012150	诺德价值发现混合	0.5907	0.5907	0.5844	0.5844	0.0063	1.08%
2024-01-17	012150	诺德价值发现混合	0.5844	0.5844	0.6019	0.6019	-0.0175	-2.91%
2024-01-16	012150	诺德价值发现混合	0.6019	0.6019	0.6007	0.6007	0.0012	0.20%
2024-01-15	012150	诺德价值发现混合	0.6007	0.6007	0.6024	0.6024	-0.0017	-0.28%
2024-01-12	012150	诺德价值发现混合	0.6024	0.6024	0.6046	0.6046	-0.0022	-0.36%
2024-01-11	012150	诺德价值发现混合	0.6046	0.6046	0.6004	0.6004	0.0042	0.70%
2024-01-10	012150	诺德价值发现混合	0.6004	0.6004	0.5958	0.5958	0.0046	0.77%
2024-01-09	012150	诺德价值发现混合	0.5958	0.5958	0.5946	0.5946	0.0012	0.20%
2024-01-08	012150	诺德价值发现混合	0.5946	0.5946	0.6064	0.6064	-0.0118	-1.95%
2024-01-05	012150	诺德价值发现混合	0.6064	0.6064	0.6150	0.6150	-0.0086	-1.40%
2024-01-04	012150	诺德价值发现混合	0.6150	0.6150	0.6232	0.6232	-0.0082	-1.32%
2024-01-03	012150	诺德价值发现混合	0.6232	0.6232	0.6283	0.6283	-0.0051	-0.81%
2024-01-02	012150	诺德价值发现混合	0.6283	0.6283	0.6397	0.6397	-0.0114	-1.78%
2023-12-29	012150	诺德价值发现混合	0.6397	0.6397	0.6389	0.6389	0.0008	0.13%
2023-12-28	012150	诺德价值发现混合	0.6389	0.6389	0.6147	0.6147	0.0242	3.94%
2023-12-27	012150	诺德价值发现混合	0.6147	0.6147	0.6116	0.6116	0.0031	0.51%
2023-12-26	012150	诺德价值发现混合	0.6116	0.6116	0.6157	0.6157	-0.0041	-0.67%
2023-12-25	012150	诺德价值发现混合	0.6157	0.6157	0.6113	0.6113	0.0044	0.72%
2023-12-22	012150	诺德价值发现混合	0.6113	0.6113	0.6176	0.6176	-0.0063	-1.02%
2023-12-21	012150	诺德价值发现混合	0.6176	0.6176	0.6127	0.6127	0.0049	0.80%
2023-12-20	012150	诺德价值发现混合	0.6127	0.6127	0.6182	0.6182	-0.0055	-0.89%
2023-12-19	012150	诺德价值发现混合	0.6182	0.6182	0.6198	0.6198	-0.0016	-0.26%
2023-12-18	012150	诺德价值发现混合	0.6198	0.6198	0.6278	0.6278	-0.0080	-1.27%
2023-12-15	012150	诺德价值发现混合	0.6278	0.6278	0.6221	0.6221	0.0057	0.92%
2023-12-14	012150	诺德价值发现混合	0.6221	0.6221	0.6225	0.6225	-0.0004	-0.06%
2023-12-13	012150	诺德价值发现混合	0.6225	0.6225	0.6354	0.6354	-0.0129	-2.03%
2023-12-12	012150	诺德价值发现混合	0.6354	0.6354	0.6419	0.6419	-0.0065	-1.01%
2023-12-11	012150	诺德价值发现混合	0.6419	0.6419	0.6389	0.6389	0.0030	0.47%
2023-12-08	012150	诺德价值发现混合	0.6389	0.6389	0.6418	0.6418	-0.0029	-0.45%
2023-12-07	012150	诺德价值发现混合	0.6418	0.6418	0.6473	0.6473	-0.0055	-0.85%
2023-12-06	012150	诺德价值发现混合	0.6473	0.6473	0.6460	0.6460	0.0013	0.20%
2023-12-05	012150	诺德价值发现混合	0.6460	0.6460	0.6579	0.6579	-0.0119	-1.81%
2023-12-04	012150	诺德价值发现混合	0.6579	0.6579	0.6701	0.6701	-0.0122	-1.82%
2023-12-01	012150	诺德价值发现混合	0.6701	0.6701	0.6804	0.6804	-0.0103	-1.51%
2023-11-30	012150	诺德价值发现混合	0.6804	0.6804	0.6809	0.6809	-0.0005	-0.07%
2023-11-29	012150	诺德价值发现混合	0.6809	0.6809	0.6913	0.6913	-0.0104	-1.50%
2023-11-28	012150	诺德价值发现混合	0.6913	0.6913	0.6921	0.6921	-0.0008	-0.12%
2023-11-27	012150	诺德价值发现混合	0.6921	0.6921	0.6990	0.6990	-0.0069	-0.99%
2023-11-24	012150	诺德价值发现混合	0.6990	0.6990	0.7066	0.7066	-0.0076	-1.08%
2023-11-23	012150	诺德价值发现混合	0.7066	0.7066	0.6974	0.6974	0.0092	1.32%
2023-11-22	012150	诺德价值发现混合	0.6974	0.6974	0.7055	0.7055	-0.0081	-1.15%
2023-11-20	012150	诺德价值发现混合	0.7038	0.7038	0.6988	0.6988	0.0050	0.72%
2023-11-17	012150	诺德价值发现混合	0.6988	0.6988	0.7023	0.7023	-0.0035	-0.50%
2023-11-16	012150	诺德价值发现混合	0.7023	0.7023	0.7127	0.7127	-0.0104	-1.46%
2023-11-15	012150	诺德价值发现混合	0.7127	0.7127	0.6993	0.6993	0.0134	1.92%
2023-11-14	012150	诺德价值发现混合	0.6993	0.6993	0.6988	0.6988	0.0005	0.07%
2023-11-13	012150	诺德价值发现混合	0.6988	0.6988	0.7004	0.7004	-0.0016	-0.23%
2023-11-10	012150	诺德价值发现混合	0.7004	0.7004	0.7101	0.7101	-0.0097	-1.37%
2023-11-09	012150	诺德价值发现混合	0.7101	0.7101	0.7118	0.7118	-0.0017	-0.24%
2023-11-08	012150	诺德价值发现混合	0.7118	0.7118	0.7137	0.7137	-0.0019	-0.27%
2023-11-07	012150	诺德价值发现混合	0.7137	0.7137	0.7157	0.7157	-0.0020	-0.28%
2023-11-06	012150	诺德价值发现混合	0.7157	0.7157	0.7000	0.7000	0.0157	2.24%
2023-11-03	012150	诺德价值发现混合	0.7000	0.7000	0.6883	0.6883	0.0117	1.70%
2023-11-02	012150	诺德价值发现混合	0.6883	0.6883	0.6927	0.6927	-0.0044	-0.64%
2023-11-01	012150	诺德价值发现混合	0.6927	0.6927	0.6928	0.6928	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	012150	诺德价值发现混合	0.6928	0.6928	0.7008	0.7008	-0.0080	-1.14%
2023-10-30	012150	诺德价值发现混合	0.7008	0.7008	0.6944	0.6944	0.0064	0.92%
2023-10-27	012150	诺德价值发现混合	0.6944	0.6944	0.6724	0.6724	0.0220	3.27%
2023-10-26	012150	诺德价值发现混合	0.6724	0.6724	0.6769	0.6769	-0.0045	-0.66%
2023-10-25	012150	诺德价值发现混合	0.6769	0.6769	0.6695	0.6695	0.0074	1.11%
2023-10-24	012150	诺德价值发现混合	0.6695	0.6695	0.6710	0.6710	-0.0015	-0.22%
2023-10-23	012150	诺德价值发现混合	0.6710	0.6710	0.6792	0.6792	-0.0082	-1.21%
2023-10-20	012150	诺德价值发现混合	0.6792	0.6792	0.6843	0.6843	-0.0051	-0.75%
2023-10-19	012150	诺德价值发现混合	0.6843	0.6843	0.6974	0.6974	-0.0131	-1.88%
2023-10-18	012150	诺德价值发现混合	0.6974	0.6974	0.7062	0.7062	-0.0088	-1.25%
2023-10-17	012150	诺德价值发现混合	0.7062	0.7062	0.7070	0.7070	-0.0008	-0.11%
2023-10-16	012150	诺德价值发现混合	0.7070	0.7070	0.7176	0.7176	-0.0106	-1.48%
2023-10-13	012150	诺德价值发现混合	0.7176	0.7176	0.7316	0.7316	-0.0140	-1.91%
2023-10-12	012150	诺德价值发现混合	0.7316	0.7316	0.7285	0.7285	0.0031	0.43%
2023-10-11	012150	诺德价值发现混合	0.7285	0.7285	0.7189	0.7189	0.0096	1.34%
2023-10-10	012150	诺德价值发现混合	0.7189	0.7189	0.7279	0.7279	-0.0090	-1.24%
2023-10-09	012150	诺德价值发现混合	0.7279	0.7279	0.7276	0.7276	0.0003	0.04%
2023-09-28	012150	诺德价值发现混合	0.7276	0.7276	0.7357	0.7357	-0.0081	-1.10%
2023-09-27	012150	诺德价值发现混合	0.7357	0.7357	0.7294	0.7294	0.0063	0.86%
2023-09-26	012150	诺德价值发现混合	0.7294	0.7294	0.7384	0.7384	-0.0090	-1.22%
2023-09-25	012150	诺德价值发现混合	0.7384	0.7384	0.7430	0.7430	-0.0046	-0.62%
2023-09-22	012150	诺德价值发现混合	0.7430	0.7430	0.7280	0.7280	0.0150	2.06%
2023-09-21	012150	诺德价值发现混合	0.7280	0.7280	0.7403	0.7403	-0.0123	-1.66%
2023-09-20	012150	诺德价值发现混合	0.7403	0.7403	0.7487	0.7487	-0.0084	-1.12%
2023-09-19	012150	诺德价值发现混合	0.7487	0.7487	0.7550	0.7550	-0.0063	-0.83%
2023-09-18	012150	诺德价值发现混合	0.7550	0.7550	0.7527	0.7527	0.0023	0.31%
2023-09-15	012150	诺德价值发现混合	0.7527	0.7527	0.7533	0.7533	-0.0006	-0.08%
2023-09-14	012150	诺德价值发现混合	0.7533	0.7533	0.7561	0.7561	-0.0028	-0.37%
2023-09-13	012150	诺德价值发现混合	0.7561	0.7561	0.7632	0.7632	-0.0071	-0.93%
2023-09-12	012150	诺德价值发现混合	0.7632	0.7632	0.7629	0.7629	0.0003	0.04%
2023-09-11	012150	诺德价值发现混合	0.7629	0.7629	0.7565	0.7565	0.0064	0.85%
2023-09-08	012150	诺德价值发现混合	0.7565	0.7565	0.7592	0.7592	-0.0027	-0.36%
2023-09-07	012150	诺德价值发现混合	0.7592	0.7592	0.7708	0.7708	-0.0116	-1.50%
2023-09-06	012150	诺德价值发现混合	0.7708	0.7708	0.7758	0.7758	-0.0050	-0.64%
2023-09-05	012150	诺德价值发现混合	0.7758	0.7758	0.7796	0.7796	-0.0038	-0.49%
2023-09-04	012150	诺德价值发现混合	0.7796	0.7796	0.7677	0.7677	0.0119	1.55%
2023-09-01	012150	诺德价值发现混合	0.7677	0.7677	0.7671	0.7671	0.0006	0.08%
2023-08-31	012150	诺德价值发现混合	0.7671	0.7671	0.7720	0.7720	-0.0049	-0.63%
2023-08-30	012150	诺德价值发现混合	0.7720	0.7720	0.7745	0.7745	-0.0025	-0.32%
2023-08-29	012150	诺德价值发现混合	0.7745	0.7745	0.7546	0.7546	0.0199	2.64%
2023-08-28	012150	诺德价值发现混合	0.7546	0.7546	0.7497	0.7497	0.0049	0.65%
2023-08-25	012150	诺德价值发现混合	0.7497	0.7497	0.7602	0.7602	-0.0105	-1.38%
2023-08-24	012150	诺德价值发现混合	0.7602	0.7602	0.7410	0.7410	0.0192	2.59%
2023-08-23	012150	诺德价值发现混合	0.7410	0.7410	0.7522	0.7522	-0.0112	-1.49%
2023-08-22	012150	诺德价值发现混合	0.7522	0.7522	0.7492	0.7492	0.0030	0.40%
2023-08-21	012150	诺德价值发现混合	0.7492	0.7492	0.7560	0.7560	-0.0068	-0.90%
2023-08-18	012150	诺德价值发现混合	0.7560	0.7560	0.7717	0.7717	-0.0157	-2.03%
2023-08-17	012150	诺德价值发现混合	0.7717	0.7717	0.7633	0.7633	0.0084	1.10%
2023-08-16	012150	诺德价值发现混合	0.7633	0.7633	0.7704	0.7704	-0.0071	-0.92%
2023-08-15	012150	诺德价值发现混合	0.7704	0.7704	0.7753	0.7753	-0.0049	-0.63%
2023-08-14	012150	诺德价值发现混合	0.7753	0.7753	0.7853	0.7853	-0.0100	-1.27%
2023-08-11	012150	诺德价值发现混合	0.7853	0.7853	0.8051	0.8051	-0.0198	-2.46%
2023-08-10	012150	诺德价值发现混合	0.8051	0.8051	0.8059	0.8059	-0.0008	-0.10%
2023-08-09	012150	诺德价值发现混合	0.8059	0.8059	0.8057	0.8057	0.0002	0.02%
2023-08-08	012150	诺德价值发现混合	0.8057	0.8057	0.8138	0.8138	-0.0081	-1.00%
2023-08-07	012150	诺德价值发现混合	0.8138	0.8138	0.8285	0.8285	-0.0147	-1.77%
2023-08-04	012150	诺德价值发现混合	0.8285	0.8285	0.8195	0.8195	0.0090	1.10%
2023-08-03	012150	诺德价值发现混合	0.8195	0.8195	0.8141	0.8141	0.0054	0.66%
2023-08-02	012150	诺德价值发现混合	0.8141	0.8141	0.8294	0.8294	-0.0153	-1.84%
2023-08-01	012150	诺德价值发现混合	0.8294	0.8294	0.8353	0.8353	-0.0059	-0.71%
2023-07-31	012150	诺德价值发现混合	0.8353	0.8353	0.8318	0.8318	0.0035	0.42%
2023-07-28	012150	诺德价值发现混合	0.8318	0.8318	0.8158	0.8158	0.0160	1.96%
2023-07-27	012150	诺德价值发现混合	0.8158	0.8158	0.7987	0.7987	0.0171	2.14%
2023-07-26	012150	诺德价值发现混合	0.7987	0.7987	0.7987	0.7987	0.0000	0.00%
2023-07-25	012150	诺德价值发现混合	0.7987	0.7987	0.7727	0.7727	0.0260	3.36%
2023-07-24	012150	诺德价值发现混合	0.7727	0.7727	0.7787	0.7787	-0.0060	-0.77%
2023-07-21	012150	诺德价值发现混合	0.7787	0.7787	0.7734	0.7734	0.0053	0.69%
2023-07-20	012150	诺德价值发现混合	0.7734	0.7734	0.7769	0.7769	-0.0035	-0.45%
2023-07-19	012150	诺德价值发现混合	0.7769	0.7769	0.7814	0.7814	-0.0045	-0.58%
2023-07-18	012150	诺德价值发现混合	0.7814	0.7814	0.7819	0.7819	-0.0005	-0.06%
2023-07-17	012150	诺德价值发现混合	0.7819	0.7819	0.7911	0.7911	-0.0092	-1.16%
2023-07-14	012150	诺德价值发现混合	0.7911	0.7911	0.7986	0.7986	-0.0075	-0.94%
2023-07-13	012150	诺德价值发现混合	0.7986	0.7986	0.7827	0.7827	0.0159	2.03%
2023-07-12	012150	诺德价值发现混合	0.7827	0.7827	0.7853	0.7853	-0.0026	-0.33%
2023-07-11	012150	诺德价值发现混合	0.7853	0.7853	0.7751	0.7751	0.0102	1.32%
2023-07-10	012150	诺德价值发现混合	0.7751	0.7751	0.7666	0.7666	0.0085	1.11%
2023-07-07	012150	诺德价值发现混合	0.7666	0.7666	0.7738	0.7738	-0.0072	-0.93%
2023-07-06	012150	诺德价值发现混合	0.7738	0.7738	0.7810	0.7810	-0.0072	-0.92%
2023-07-05	012150	诺德价值发现混合	0.7810	0.7810	0.7951	0.7951	-0.0141	-1.77%
2023-07-04	012150	诺德价值发现混合	0.7951	0.7951	0.7855	0.7855	0.0096	1.22%
2023-07-03	012150	诺德价值发现混合	0.7855	0.7855	0.7691	0.7691	0.0164	2.13%
2023-06-30	012150	诺德价值发现混合	0.7691	0.7691	0.7660	0.7660	0.0031	0.40%
2023-06-29	012150	诺德价值发现混合	0.7660	0.7660	0.7703	0.7703	-0.0043	-0.56%
2023-06-28	012150	诺德价值发现混合	0.7703	0.7703	0.7643	0.7643	0.0060	0.79%
2023-06-27	012150	诺德价值发现混合	0.7643	0.7643	0.7589	0.7589	0.0054	0.71%
2023-06-26	012150	诺德价值发现混合	0.7589	0.7589	0.7711	0.7711	-0.0122	-1.58%
2023-06-21	012150	诺德价值发现混合	0.7711	0.7711	0.7814	0.7814	-0.0103	-1.32%
2023-06-20	012150	诺德价值发现混合	0.7814	0.7814	0.7861	0.7861	-0.0047	-0.60%
2023-06-19	012150	诺德价值发现混合	0.7861	0.7861	0.7929	0.7929	-0.0068	-0.86%
2023-06-16	012150	诺德价值发现混合	0.7929	0.7929	0.7880	0.7880	0.0049	0.62%
2023-06-15	012150	诺德价值发现混合	0.7880	0.7880	0.7632	0.7632	0.0248	3.25%
2023-06-14	012150	诺德价值发现混合	0.7632	0.7632	0.7547	0.7547	0.0085	1.13%
2023-06-13	012150	诺德价值发现混合	0.7547	0.7547	0.7492	0.7492	0.0055	0.73%
2023-06-12	012150	诺德价值发现混合	0.7492	0.7492	0.7363	0.7363	0.0129	1.75%
2023-06-09	012150	诺德价值发现混合	0.7363	0.7363	0.7323	0.7323	0.0040	0.55%
2023-06-08	012150	诺德价值发现混合	0.7323	0.7323	0.7269	0.7269	0.0054	0.74%
2023-06-07	012150	诺德价值发现混合	0.7269	0.7269	0.7308	0.7308	-0.0039	-0.53%
2023-06-06	012150	诺德价值发现混合	0.7308	0.7308	0.7361	0.7361	-0.0053	-0.72%
2023-06-05	012150	诺德价值发现混合	0.7361	0.7361	0.7442	0.7442	-0.0081	-1.09%
2023-06-02	012150	诺德价值发现混合	0.7442	0.7442	0.7249	0.7249	0.0193	2.66%
2023-06-01	012150	诺德价值发现混合	0.7249	0.7249	0.7236	0.7236	0.0013	0.18%
2023-05-31	012150	诺德价值发现混合	0.7236	0.7236	0.7323	0.7323	-0.0087	-1.19%
2023-05-30	012150	诺德价值发现混合	0.7323	0.7323	0.7334	0.7334	-0.0011	-0.15%
2023-05-29	012150	诺德价值发现混合	0.7334	0.7334	0.7466	0.7466	-0.0132	-1.77%
2023-05-26	012150	诺德价值发现混合	0.7466	0.7466	0.7511	0.7511	-0.0045	-0.60%
2023-05-25	012150	诺德价值发现混合	0.7511	0.7511	0.7589	0.7589	-0.0078	-1.03%
2023-05-24	012150	诺德价值发现混合	0.7589	0.7589	0.7644	0.7644	-0.0055	-0.72%
2023-05-23	012150	诺德价值发现混合	0.7644	0.7644	0.7721	0.7721	-0.0077	-1.00%
2023-05-22	012150	诺德价值发现混合	0.7721	0.7721	0.7617	0.7617	0.0104	1.37%
2023-05-19	012150	诺德价值发现混合	0.7617	0.7617	0.7570	0.7570	0.0047	0.62%
2023-05-18	012150	诺德价值发现混合	0.7570	0.7570	0.7609	0.7609	-0.0039	-0.51%
2023-05-17	012150	诺德价值发现混合	0.7609	0.7609	0.7683	0.7683	-0.0074	-0.96%
2023-05-16	012150	诺德价值发现混合	0.7683	0.7683	0.7699	0.7699	-0.0016	-0.21%
2023-05-15	012150	诺德价值发现混合	0.7699	0.7699	0.7602	0.7602	0.0097	1.28%
2023-05-12	012150	诺德价值发现混合	0.7602	0.7602	0.7628	0.7628	-0.0026	-0.34%
2023-05-11	012150	诺德价值发现混合	0.7628	0.7628	0.7593	0.7593	0.0035	0.46%
2023-05-10	012150	诺德价值发现混合	0.7593	0.7593	0.7572	0.7572	0.0021	0.28%
2023-05-09	012150	诺德价值发现混合	0.7572	0.7572	0.7672	0.7672	-0.0100	-1.30%
2023-05-08	012150	诺德价值发现混合	0.7672	0.7672	0.7736	0.7736	-0.0064	-0.83%
2023-05-05	012150	诺德价值发现混合	0.7736	0.7736	0.7758	0.7758	-0.0022	-0.28%
2023-05-04	012150	诺德价值发现混合	0.7758	0.7758	0.7832	0.7832	-0.0074	-0.94%
2023-04-28	012150	诺德价值发现混合	0.7832	0.7832	0.7865	0.7865	-0.0033	-0.42%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新能源汽车A	0.9031	2.78%
诺德新能源汽车C	0.8918	2.78%
诺德价值发现	0.6463	2.30%
诺德中小盘	0.8120	2.27%
诺德量化蓝筹C	0.9025	2.16%
诺德量化蓝筹A	0.8978	2.15%
诺德周期	2.6180	2.03%
诺德灵活	1.2477	1.97%
诺德研发创新100	0.9604	1.93%
诺德消费升级	1.1976	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%