诺德短债债券基金净值查询(005350)
今天最新净值
1.1240
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1240
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9563亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉 王宪彪 徐娟
近一月,诺德短债债券(005350)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005350 |
诺德短债债券 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
