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诺德短债A(诺德短债)基金净值查询(005350)

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今天最新净值 1.1751 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1751
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：62.6863亿
最近资产：71.08亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一月诺德短债A|诺德短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德短债A(005350)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005350	诺德短债A	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2026-09-16	005350	诺德短债A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-15	005350	诺德短债A	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-14	005350	诺德短债A	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2026-09-11	005350	诺德短债A	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2026-09-10	005350	诺德短债A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-09-09	005350	诺德短债A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-09-08	005350	诺德短债A	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2026-09-07	005350	诺德短债A	1.1745	1.1745	1.1743	1.1743	0.0002	0.02%
2026-09-04	005350	诺德短债A	1.1743	1.1743	1.1743	1.1743	0.0000	0.00%

2026-09-03	005350	诺德短债A	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741	0.0002	0.02%
2026-09-02	005350	诺德短债A	1.1741	1.1741	1.1741	1.1741	0.0000	0.00%
2026-09-01	005350	诺德短债A	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%
2026-08-31	005350	诺德短债A	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2026-08-28	005350	诺德短债A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-27	005350	诺德短债A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-26	005350	诺德短债A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-25	005350	诺德短债A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-24	005350	诺德短债A	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2026-08-21	005350	诺德短债A	1.1736	1.1736	1.1736	1.1736	0.0000	0.00%
2026-08-20	005350	诺德短债A	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2026-08-19	005350	诺德短债A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-18	005350	诺德短债A	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
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基金名称	单位净值	日增长率
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银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%