东方惠新灵活配置混合基金净值查询(001198)
今天最新净值
0.6846
0.0063 0.9300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0087 1.3553%
- 累计净值:0.9148
- 成立日期:2015-04-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1406亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:李瑞 严凯
近一年,东方惠新灵活配置混合(001198)基金累计收益率-14.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6391 |
0.8693 |
0.6398 |
0.8700 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-04-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6398 |
0.8700 |
0.6242 |
0.8544 |
0.0156 |
2.50% |
2024-04-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6242 |
0.8544 |
0.6196 |
0.8498 |
0.0046 |
0.74% |
2024-04-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6196 |
0.8498 |
0.6085 |
0.8387 |
0.0111 |
1.82% |
2024-04-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6269 |
0.8571 |
0.6286 |
0.8588 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-04-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6286 |
0.8588 |
0.5960 |
0.8262 |
0.0326 |
5.47% |
2024-04-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5960 |
0.8262 |
0.6209 |
0.8511 |
-0.0249 |
-4.01% |
2024-04-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6209 |
0.8511 |
0.6267 |
0.8569 |
-0.0058 |
-0.93% |
2024-04-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6267 |
0.8569 |
0.6129 |
0.8431 |
0.0138 |
2.25% |
2024-04-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6129 |
0.8431 |
0.6143 |
0.8445 |
-0.0014 |
-0.23% |
|
2024-04-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6143 |
0.8445 |
0.6314 |
0.8616 |
-0.0171 |
-2.71% |
2024-04-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6314 |
0.8616 |
0.6240 |
0.8542 |
0.0074 |
1.19% |
2024-04-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6455 |
0.8757 |
0.6488 |
0.8790 |
-0.0033 |
-0.51% |
2024-04-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6488 |
0.8790 |
0.6547 |
0.8849 |
-0.0059 |
-0.90% |
2024-04-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6547 |
0.8849 |
0.6460 |
0.8762 |
0.0087 |
1.35% |
2024-03-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6460 |
0.8762 |
0.6403 |
0.8705 |
0.0057 |
0.89% |
2024-03-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6403 |
0.8705 |
0.6353 |
0.8655 |
0.0050 |
0.79% |
2024-03-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6353 |
0.8655 |
0.6559 |
0.8861 |
-0.0206 |
-3.14% |
2024-03-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6559 |
0.8861 |
0.6640 |
0.8942 |
-0.0081 |
-1.22% |
2024-03-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6866 |
0.9168 |
0.6980 |
0.9282 |
-0.0114 |
-1.63% |
2024-03-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6980 |
0.9282 |
0.7014 |
0.9316 |
-0.0034 |
-0.48% |
2024-03-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7014 |
0.9316 |
0.7008 |
0.9310 |
0.0006 |
0.09% |
2024-03-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7008 |
0.9310 |
0.7062 |
0.9364 |
-0.0054 |
-0.76% |
2024-03-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7062 |
0.9364 |
0.6846 |
0.9148 |
0.0216 |
3.16% |
2024-03-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6846 |
0.9148 |
0.6783 |
0.9085 |
0.0063 |
0.93% |
|
2024-03-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6783 |
0.9085 |
0.6875 |
0.9177 |
-0.0092 |
-1.34% |
2024-03-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6875 |
0.9177 |
0.6870 |
0.9172 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6870 |
0.9172 |
0.6814 |
0.9116 |
0.0056 |
0.82% |
2024-03-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6814 |
0.9116 |
0.6759 |
0.9061 |
0.0055 |
0.81% |
2024-03-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6759 |
0.9061 |
0.6552 |
0.8854 |
0.0207 |
3.16% |
2024-03-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6552 |
0.8854 |
0.6757 |
0.9059 |
-0.0205 |
-3.03% |
2024-03-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6757 |
0.9059 |
0.6831 |
0.9133 |
-0.0074 |
-1.08% |
2024-03-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6831 |
0.9133 |
0.6865 |
0.9167 |
-0.0034 |
-0.50% |
2024-03-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6865 |
0.9167 |
0.6788 |
0.9090 |
0.0077 |
1.13% |
2024-03-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6788 |
0.9090 |
0.6654 |
0.8956 |
0.0134 |
2.01% |
2024-02-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6654 |
0.8956 |
0.6305 |
0.8607 |
0.0349 |
5.54% |
2024-02-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6305 |
0.8607 |
0.6708 |
0.9010 |
-0.0403 |
-6.01% |
2024-02-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6708 |
0.9010 |
0.6459 |
0.8761 |
0.0249 |
3.86% |
2024-02-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6459 |
0.8761 |
0.6360 |
0.8662 |
0.0099 |
1.56% |
2024-02-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6360 |
0.8662 |
0.6296 |
0.8598 |
0.0064 |
1.02% |
2024-02-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6296 |
0.8598 |
0.6181 |
0.8483 |
0.0115 |
1.86% |
2024-02-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6181 |
0.8483 |
0.6158 |
0.8460 |
0.0023 |
0.37% |
2024-02-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6158 |
0.8460 |
0.6248 |
0.8550 |
-0.0090 |
-1.44% |
2024-02-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6248 |
0.8550 |
0.6087 |
0.8389 |
0.0161 |
2.64% |
2024-02-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6087 |
0.8389 |
0.5761 |
0.8063 |
0.0326 |
5.66% |
2024-02-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5761 |
0.8063 |
0.5589 |
0.7891 |
0.0172 |
3.08% |
2024-02-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5589 |
0.7891 |
0.5208 |
0.7510 |
0.0381 |
7.32% |
2024-02-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5208 |
0.7510 |
0.5420 |
0.7722 |
-0.0212 |
-3.91% |
2024-02-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5420 |
0.7722 |
0.5672 |
0.7974 |
-0.0252 |
-4.44% |
2024-02-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5672 |
0.7974 |
0.5559 |
0.7861 |
0.0113 |
2.03% |
2024-01-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5559 |
0.7861 |
0.5785 |
0.8087 |
-0.0226 |
-3.91% |
2024-01-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5785 |
0.8087 |
0.5995 |
0.8297 |
-0.0210 |
-3.50% |
2024-01-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5995 |
0.8297 |
0.6110 |
0.8412 |
-0.0115 |
-1.88% |
2024-01-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6110 |
0.8412 |
0.6355 |
0.8657 |
-0.0245 |
-3.86% |
2024-01-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6355 |
0.8657 |
0.6206 |
0.8508 |
0.0149 |
2.40% |
2024-01-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6206 |
0.8508 |
0.6238 |
0.8540 |
-0.0032 |
-0.51% |
2024-01-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6238 |
0.8540 |
0.6099 |
0.8401 |
0.0139 |
2.28% |
2024-01-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6099 |
0.8401 |
0.6397 |
0.8699 |
-0.0298 |
-4.66% |
2024-01-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6397 |
0.8699 |
0.6475 |
0.8777 |
-0.0078 |
-1.20% |
2024-01-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6475 |
0.8777 |
0.6362 |
0.8664 |
0.0113 |
1.78% |
2024-01-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6362 |
0.8664 |
0.6544 |
0.8846 |
-0.0182 |
-2.78% |
2024-01-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6544 |
0.8846 |
0.6597 |
0.8899 |
-0.0053 |
-0.80% |
2024-01-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6597 |
0.8899 |
0.6524 |
0.8826 |
0.0073 |
1.12% |
2024-01-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6524 |
0.8826 |
0.6691 |
0.8993 |
-0.0167 |
-2.50% |
2024-01-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6691 |
0.8993 |
0.6572 |
0.8874 |
0.0119 |
1.81% |
2024-01-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6572 |
0.8874 |
0.6652 |
0.8954 |
-0.0080 |
-1.20% |
2024-01-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6652 |
0.8954 |
0.6691 |
0.8993 |
-0.0039 |
-0.58% |
2024-01-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6691 |
0.8993 |
0.6896 |
0.9198 |
-0.0205 |
-2.97% |
2024-01-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6896 |
0.9198 |
0.7024 |
0.9326 |
-0.0128 |
-1.82% |
2024-01-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7024 |
0.9326 |
0.7115 |
0.9417 |
-0.0091 |
-1.28% |
2024-01-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7115 |
0.9417 |
0.7295 |
0.9597 |
-0.0180 |
-2.47% |
2024-01-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7295 |
0.9597 |
0.7443 |
0.9745 |
-0.0148 |
-1.99% |
2023-12-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7443 |
0.9745 |
0.7278 |
0.9580 |
0.0165 |
2.27% |
2023-12-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7278 |
0.9580 |
0.7123 |
0.9425 |
0.0155 |
2.18% |
2023-12-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7123 |
0.9425 |
0.7036 |
0.9338 |
0.0087 |
1.24% |
2023-12-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7036 |
0.9338 |
0.7225 |
0.9527 |
-0.0189 |
-2.62% |
2023-12-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7225 |
0.9527 |
0.7293 |
0.9595 |
-0.0068 |
-0.93% |
2023-12-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7293 |
0.9595 |
0.7406 |
0.9708 |
-0.0113 |
-1.53% |
2023-12-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7406 |
0.9708 |
0.7358 |
0.9660 |
0.0048 |
0.65% |
2023-12-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7358 |
0.9660 |
0.7424 |
0.9726 |
-0.0066 |
-0.89% |
2023-12-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7424 |
0.9726 |
0.7318 |
0.9620 |
0.0106 |
1.45% |
2023-12-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7318 |
0.9620 |
0.7453 |
0.9755 |
-0.0135 |
-1.81% |
2023-12-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7453 |
0.9755 |
0.7533 |
0.9835 |
-0.0080 |
-1.06% |
2023-12-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7533 |
0.9835 |
0.7517 |
0.9819 |
0.0016 |
0.21% |
2023-12-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7517 |
0.9819 |
0.7612 |
0.9914 |
-0.0095 |
-1.25% |
2023-12-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7612 |
0.9914 |
0.7630 |
0.9932 |
-0.0018 |
-0.24% |
2023-12-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7630 |
0.9932 |
0.7495 |
0.9797 |
0.0135 |
1.80% |
2023-12-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7495 |
0.9797 |
0.7309 |
0.9611 |
0.0186 |
2.54% |
2023-12-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7309 |
0.9611 |
0.7343 |
0.9645 |
-0.0034 |
-0.46% |
2023-12-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7343 |
0.9645 |
0.7277 |
0.9579 |
0.0066 |
0.91% |
2023-12-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7277 |
0.9579 |
0.7445 |
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-0.0168 |
-2.26% |
2023-12-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7445 |
0.9747 |
0.7479 |
0.9781 |
-0.0034 |
-0.45% |
2023-12-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7479 |
0.9781 |
0.7473 |
0.9775 |
0.0006 |
0.08% |
2023-11-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7473 |
0.9775 |
0.7468 |
0.9770 |
0.0005 |
0.07% |
2023-11-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7468 |
0.9770 |
0.7438 |
0.9740 |
0.0030 |
0.40% |
2023-11-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7438 |
0.9740 |
0.7370 |
0.9672 |
0.0068 |
0.92% |
2023-11-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7370 |
0.9672 |
0.7228 |
0.9530 |
0.0142 |
1.96% |
2023-11-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7228 |
0.9530 |
0.7451 |
0.9753 |
-0.0223 |
-2.99% |
2023-11-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7451 |
0.9753 |
0.7336 |
0.9638 |
0.0115 |
1.57% |
2023-11-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7336 |
0.9638 |
0.7465 |
0.9767 |
-0.0129 |
-1.73% |
2023-11-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7598 |
0.9900 |
0.7570 |
0.9872 |
0.0028 |
0.37% |
2023-11-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7570 |
0.9872 |
0.7524 |
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0.0046 |
0.61% |
2023-11-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7524 |
0.9826 |
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0.9957 |
-0.0131 |
-1.71% |
2023-11-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7655 |
0.9957 |
0.7646 |
0.9948 |
0.0009 |
0.12% |
2023-11-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7646 |
0.9948 |
0.7414 |
0.9716 |
0.0232 |
3.13% |
2023-11-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7414 |
0.9716 |
0.7400 |
0.9702 |
0.0014 |
0.19% |
2023-11-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7400 |
0.9702 |
0.7380 |
0.9682 |
0.0020 |
0.27% |
2023-11-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7380 |
0.9682 |
0.7531 |
0.9833 |
-0.0151 |
-2.01% |
2023-11-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7531 |
0.9833 |
0.7540 |
0.9842 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-11-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7540 |
0.9842 |
0.7499 |
0.9801 |
0.0041 |
0.55% |
2023-11-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7499 |
0.9801 |
0.7289 |
0.9591 |
0.0210 |
2.88% |
2023-11-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7289 |
0.9591 |
0.7030 |
0.9332 |
0.0259 |
3.68% |
2023-11-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7030 |
0.9332 |
0.7134 |
0.9436 |
-0.0104 |
-1.46% |
2023-11-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7134 |
0.9436 |
0.7137 |
0.9439 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-10-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7137 |
0.9439 |
0.7196 |
0.9498 |
-0.0059 |
-0.82% |
2023-10-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7196 |
0.9498 |
0.6717 |
0.9019 |
0.0479 |
7.13% |
2023-10-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6717 |
0.9019 |
0.6628 |
0.8930 |
0.0089 |
1.34% |
2023-10-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6628 |
0.8930 |
0.6675 |
0.8977 |
-0.0047 |
-0.70% |
2023-10-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6675 |
0.8977 |
0.6600 |
0.8902 |
0.0075 |
1.14% |
2023-10-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6600 |
0.8902 |
0.6520 |
0.8822 |
0.0080 |
1.23% |
2023-10-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6520 |
0.8822 |
0.6814 |
0.9116 |
-0.0294 |
-4.31% |
2023-10-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6814 |
0.9116 |
0.6992 |
0.9294 |
-0.0178 |
-2.55% |
2023-10-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6992 |
0.9294 |
0.6789 |
0.9091 |
0.0203 |
2.99% |
2023-10-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6789 |
0.9091 |
0.6873 |
0.9175 |
-0.0084 |
-1.22% |
2023-10-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6873 |
0.9175 |
0.6861 |
0.9163 |
0.0012 |
0.17% |
2023-10-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6861 |
0.9163 |
0.7045 |
0.9347 |
-0.0184 |
-2.61% |
2023-10-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7045 |
0.9347 |
0.7081 |
0.9383 |
-0.0036 |
-0.51% |
2023-10-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7081 |
0.9383 |
0.7115 |
0.9417 |
-0.0034 |
-0.48% |
2023-10-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7115 |
0.9417 |
0.6987 |
0.9289 |
0.0128 |
1.83% |
2023-10-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6987 |
0.9289 |
0.6945 |
0.9247 |
0.0042 |
0.60% |
2023-10-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6945 |
0.9247 |
0.6966 |
0.9268 |
-0.0021 |
-0.30% |
2023-09-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6966 |
0.9268 |
0.6855 |
0.9157 |
0.0111 |
1.62% |
2023-09-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6855 |
0.9157 |
0.6855 |
0.9157 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6855 |
0.9157 |
0.6894 |
0.9196 |
-0.0039 |
-0.57% |
2023-09-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6894 |
0.9196 |
0.6951 |
0.9253 |
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-0.82% |
2023-09-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6951 |
0.9253 |
0.6685 |
0.8987 |
0.0266 |
3.98% |
2023-09-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6685 |
0.8987 |
0.6720 |
0.9022 |
-0.0035 |
-0.52% |
2023-09-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6720 |
0.9022 |
0.6852 |
0.9154 |
-0.0132 |
-1.93% |
2023-09-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6852 |
0.9154 |
0.6924 |
0.9226 |
-0.0072 |
-1.04% |
2023-09-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6924 |
0.9226 |
0.7089 |
0.9391 |
-0.0165 |
-2.33% |
2023-09-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7089 |
0.9391 |
0.7049 |
0.9351 |
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0.57% |
2023-09-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7049 |
0.9351 |
0.7183 |
0.9485 |
-0.0134 |
-1.87% |
2023-09-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7183 |
0.9485 |
0.7228 |
0.9530 |
-0.0045 |
-0.62% |
2023-09-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7228 |
0.9530 |
0.7322 |
0.9624 |
-0.0094 |
-1.28% |
2023-09-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7322 |
0.9624 |
0.7357 |
0.9659 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-09-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7357 |
0.9659 |
0.7348 |
0.9650 |
0.0009 |
0.12% |
2023-09-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7348 |
0.9650 |
0.7647 |
0.9949 |
-0.0299 |
-3.91% |
2023-09-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7647 |
0.9949 |
0.7499 |
0.9801 |
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1.97% |
2023-09-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7499 |
0.9801 |
0.7506 |
0.9808 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-09-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7506 |
0.9808 |
0.7594 |
0.9896 |
-0.0088 |
-1.16% |
2023-09-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7594 |
0.9896 |
0.7570 |
0.9872 |
0.0024 |
0.32% |
2023-08-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7570 |
0.9872 |
0.7450 |
0.9752 |
0.0120 |
1.61% |
2023-08-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7450 |
0.9752 |
0.7326 |
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0.0124 |
1.69% |
2023-08-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7326 |
0.9628 |
0.6989 |
0.9291 |
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4.82% |
2023-08-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6989 |
0.9291 |
0.7081 |
0.9383 |
-0.0092 |
-1.30% |
2023-08-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7081 |
0.9383 |
0.7149 |
0.9451 |
-0.0068 |
-0.95% |
2023-08-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7149 |
0.9451 |
0.6959 |
0.9261 |
0.0190 |
2.73% |
2023-08-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6959 |
0.9261 |
0.7166 |
0.9468 |
-0.0207 |
-2.89% |
2023-08-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7166 |
0.9468 |
0.7130 |
0.9432 |
0.0036 |
0.50% |
2023-08-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7130 |
0.9432 |
0.7229 |
0.9531 |
-0.0099 |
-1.37% |
2023-08-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7229 |
0.9531 |
0.7265 |
0.9567 |
-0.0036 |
-0.50% |
2023-08-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7265 |
0.9567 |
0.7188 |
0.9490 |
0.0077 |
1.07% |
2023-08-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7188 |
0.9490 |
0.7281 |
0.9583 |
-0.0093 |
-1.28% |
2023-08-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7281 |
0.9583 |
0.7433 |
0.9735 |
-0.0152 |
-2.04% |
2023-08-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7433 |
0.9735 |
0.7503 |
0.9805 |
-0.0070 |
-0.93% |
2023-08-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7503 |
0.9805 |
0.7582 |
0.9884 |
-0.0079 |
-1.04% |
2023-08-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7582 |
0.9884 |
0.7517 |
0.9819 |
0.0065 |
0.86% |
2023-08-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7517 |
0.9819 |
0.7567 |
0.9869 |
-0.0050 |
-0.66% |
2023-08-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7567 |
0.9869 |
0.7591 |
0.9893 |
-0.0024 |
-0.32% |
2023-08-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7591 |
0.9893 |
0.7603 |
0.9905 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-08-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7603 |
0.9905 |
0.7609 |
0.9911 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-08-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7609 |
0.9911 |
0.7607 |
0.9909 |
0.0002 |
0.03% |
2023-08-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7607 |
0.9909 |
0.7531 |
0.9833 |
0.0076 |
1.01% |
2023-08-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7531 |
0.9833 |
0.7548 |
0.9850 |
-0.0017 |
-0.23% |
2023-07-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7548 |
0.9850 |
0.7450 |
0.9752 |
0.0098 |
1.32% |
2023-07-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7450 |
0.9752 |
0.7445 |
0.9747 |
0.0005 |
0.07% |
2023-07-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7445 |
0.9747 |
0.7501 |
0.9803 |
-0.0056 |
-0.75% |
2023-07-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7501 |
0.9803 |
0.7468 |
0.9770 |
0.0033 |
0.44% |
2023-07-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7468 |
0.9770 |
0.7411 |
0.9713 |
0.0057 |
0.77% |
2023-07-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7411 |
0.9713 |
0.7457 |
0.9759 |
-0.0046 |
-0.62% |
2023-07-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7457 |
0.9759 |
0.7469 |
0.9771 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-07-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7469 |
0.9771 |
0.7488 |
0.9790 |
-0.0019 |
-0.25% |
2023-07-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7488 |
0.9790 |
0.7516 |
0.9818 |
-0.0028 |
-0.37% |
2023-07-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7516 |
0.9818 |
0.7532 |
0.9834 |
-0.0016 |
-0.21% |
2023-07-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7532 |
0.9834 |
0.7572 |
0.9874 |
-0.0040 |
-0.53% |
2023-07-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7572 |
0.9874 |
0.7593 |
0.9895 |
-0.0021 |
-0.28% |
2023-07-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7593 |
0.9895 |
0.7527 |
0.9829 |
0.0066 |
0.88% |
2023-07-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7527 |
0.9829 |
0.7562 |
0.9864 |
-0.0035 |
-0.46% |
2023-07-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7562 |
0.9864 |
0.7545 |
0.9847 |
0.0017 |
0.23% |
2023-07-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7545 |
0.9847 |
0.7490 |
0.9792 |
0.0055 |
0.73% |
2023-07-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7490 |
0.9792 |
0.7607 |
0.9909 |
-0.0117 |
-1.54% |
2023-07-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7607 |
0.9909 |
0.7672 |
0.9974 |
-0.0065 |
-0.85% |
2023-07-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7672 |
0.9974 |
0.7784 |
1.0086 |
-0.0112 |
-1.44% |
2023-07-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7784 |
1.0086 |
0.7853 |
1.0155 |
-0.0069 |
-0.88% |
2023-07-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7853 |
1.0155 |
0.7648 |
0.9950 |
0.0205 |
2.68% |
2023-06-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7648 |
0.9950 |
0.7550 |
0.9852 |
0.0098 |
1.30% |
2023-06-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7550 |
0.9852 |
0.7504 |
0.9806 |
0.0046 |
0.61% |
2023-06-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7504 |
0.9806 |
0.7463 |
0.9765 |
0.0041 |
0.55% |
2023-06-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7463 |
0.9765 |
0.7410 |
0.9712 |
0.0053 |
0.72% |
2023-06-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7410 |
0.9712 |
0.7421 |
0.9723 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-06-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7421 |
0.9723 |
0.7573 |
0.9875 |
-0.0152 |
-2.01% |
2023-06-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7573 |
0.9875 |
0.7619 |
0.9921 |
-0.0046 |
-0.60% |
2023-06-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7619 |
0.9921 |
0.7631 |
0.9933 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-06-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7631 |
0.9933 |
0.7505 |
0.9807 |
0.0126 |
1.68% |
2023-06-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7505 |
0.9807 |
0.7313 |
0.9615 |
0.0192 |
2.63% |
2023-06-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7313 |
0.9615 |
0.7310 |
0.9612 |
0.0003 |
0.04% |
2023-06-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7310 |
0.9612 |
0.7278 |
0.9580 |
0.0032 |
0.44% |
2023-06-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7278 |
0.9580 |
0.7262 |
0.9564 |
0.0016 |
0.22% |
2023-06-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7262 |
0.9564 |
0.7115 |
0.9417 |
0.0147 |
2.07% |
2023-06-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7115 |
0.9417 |
0.7221 |
0.9523 |
-0.0106 |
-1.47% |
2023-06-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7221 |
0.9523 |
0.7340 |
0.9642 |
-0.0119 |
-1.62% |
2023-06-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7340 |
0.9642 |
0.7442 |
0.9744 |
-0.0102 |
-1.37% |
2023-06-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7442 |
0.9744 |
0.7449 |
0.9751 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-06-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7449 |
0.9751 |
0.7344 |
0.9646 |
0.0105 |
1.43% |
2023-06-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7344 |
0.9646 |
0.7428 |
0.9730 |
-0.0084 |
-1.13% |
2023-05-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7428 |
0.9730 |
0.7494 |
0.9796 |
-0.0066 |
-0.88% |
2023-05-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7494 |
0.9796 |
0.7487 |
0.9789 |
0.0007 |
0.09% |
2023-05-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7487 |
0.9789 |
0.7625 |
0.9927 |
-0.0138 |
-1.81% |
2023-05-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7625 |
0.9927 |
0.7753 |
1.0055 |
-0.0128 |
-1.65% |
2023-05-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7753 |
1.0055 |
0.7629 |
0.9931 |
0.0124 |
1.63% |
2023-05-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7629 |
0.9931 |
0.7539 |
0.9841 |
0.0090 |
1.19% |
2023-05-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7539 |
0.9841 |
0.7629 |
0.9931 |
-0.0090 |
-1.18% |
2023-05-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7629 |
0.9931 |
0.7647 |
0.9949 |
-0.0018 |
-0.24% |
2023-05-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7647 |
0.9949 |
0.7629 |
0.9931 |
0.0018 |
0.24% |
2023-05-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7629 |
0.9931 |
0.7603 |
0.9905 |
0.0026 |
0.34% |
2023-05-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7603 |
0.9905 |
0.7560 |
0.9862 |
0.0043 |
0.57% |
2023-05-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7560 |
0.9862 |
0.7468 |
0.9770 |
0.0092 |
1.23% |
2023-05-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7468 |
0.9770 |
0.7286 |
0.9588 |
0.0182 |
2.50% |
2023-05-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7286 |
0.9588 |
0.7407 |
0.9709 |
-0.0121 |
-1.63% |
2023-05-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7407 |
0.9709 |
0.7426 |
0.9728 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-05-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7426 |
0.9728 |
0.7316 |
0.9618 |
0.0110 |
1.50% |
2023-05-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7316 |
0.9618 |
0.7553 |
0.9855 |
-0.0237 |
-3.14% |
2023-05-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7553 |
0.9855 |
0.7582 |
0.9884 |
-0.0029 |
-0.38% |
2023-05-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7582 |
0.9884 |
0.7746 |
1.0048 |
-0.0164 |
-2.12% |
2023-05-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7746 |
1.0048 |
0.7764 |
1.0066 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-04-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7764 |
1.0066 |
0.7854 |
1.0156 |
-0.0090 |
-1.15% |
2023-04-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7854 |
1.0156 |
0.7896 |
1.0198 |
-0.0042 |
-0.53% |