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华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)

今天最新净值 1.0097 -0.0161 -1.5700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 0.0018 0.1939%
  • 累计净值:1.0097
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率-10.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9440 0.9440 0.9658 0.9658 -0.0218 -2.26%
2024-03-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9658 0.9658 0.9786 0.9786 -0.0128 -1.31%
2024-03-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9786 0.9786 0.9884 0.9884 -0.0098 -0.99%
2024-03-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0215 1.0215 1.0099 1.0099 0.0116 1.15%
2024-03-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0099 1.0099 0.9940 0.9940 0.0159 1.60%
2024-03-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0191 1.0191 1.0097 1.0097 0.0094 0.93%
2024-03-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0097 1.0097 1.0258 1.0258 -0.0161 -1.57%
2024-03-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0258 1.0258 1.0337 1.0337 -0.0079 -0.76%
2024-03-13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0337 1.0337 1.0435 1.0435 -0.0098 -0.94%
2024-03-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0435 1.0435 0.9958 0.9958 0.0477 4.79%
2024-03-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9958 0.9958 0.9697 0.9697 0.0261 2.69%
2024-03-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9697 0.9697 0.9583 0.9583 0.0114 1.19%
2024-03-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9583 0.9583 0.9730 0.9730 -0.0147 -1.51%
2024-03-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9730 0.9730 0.9535 0.9535 0.0195 2.05%
2024-03-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9535 0.9535 0.9801 0.9801 -0.0266 -2.71%
2024-03-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9801 0.9801 0.9993 0.9993 -0.0192 -1.92%
2024-03-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9993 0.9993 0.9807 0.9807 0.0186 1.90%
2024-02-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9807 0.9807 0.9789 0.9789 0.0018 0.18%
2024-02-28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9789 0.9789 1.0191 1.0191 -0.0402 -3.94%
2024-02-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0191 1.0191 1.0133 1.0133 0.0058 0.57%
2024-02-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0133 1.0133 1.0207 1.0207 -0.0074 -0.72%
2024-02-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0207 1.0207 1.0129 1.0129 0.0078 0.77%
2024-02-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0129 1.0129 0.9972 0.9972 0.0157 1.57%
2024-02-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9972 0.9972 0.9667 0.9667 0.0305 3.16%
2024-02-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9667 0.9667 0.9530 0.9530 0.0137 1.44%
2024-02-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9530 0.9530 0.9412 0.9412 0.0118 1.25%
2024-02-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9412 0.9412 0.9255 0.9255 0.0157 1.70%
2024-02-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9255 0.9255 0.9340 0.9340 -0.0085 -0.91%
2024-02-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9340 0.9340 0.8823 0.8823 0.0517 5.86%
2024-02-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.8823 0.8823 0.8936 0.8936 -0.0113 -1.26%
2024-02-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.8936 0.8936 0.9055 0.9055 -0.0119 -1.31%
2024-02-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9055 0.9055 0.9017 0.9017 0.0038 0.42%
2024-01-31 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9017 0.9017 0.9201 0.9201 -0.0184 -2.00%
2024-01-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9201 0.9201 0.9595 0.9595 -0.0394 -4.11%
2024-01-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9595 0.9595 0.9597 0.9597 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9597 0.9597 0.9778 0.9778 -0.0181 -1.85%
2024-01-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9778 0.9778 0.9538 0.9538 0.0240 2.52%
2024-01-24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9538 0.9538 0.9108 0.9108 0.0430 4.72%
2024-01-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9108 0.9108 0.8812 0.8812 0.0296 3.36%
2024-01-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.8812 0.8812 0.9359 0.9359 -0.0547 -5.84%
2024-01-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9359 0.9359 0.9528 0.9528 -0.0169 -1.77%
2024-01-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9528 0.9528 0.9481 0.9481 0.0047 0.50%
2024-01-17 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9481 0.9481 1.0070 1.0070 -0.0589 -5.85%
2024-01-16 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0070 1.0070 1.0255 1.0255 -0.0185 -1.80%
2024-01-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0255 1.0255 1.0323 1.0323 -0.0068 -0.66%
2024-01-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0323 1.0323 1.0411 1.0411 -0.0088 -0.85%
2024-01-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0411 1.0411 1.0271 1.0271 0.0140 1.36%
2024-01-10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0271 1.0271 1.0327 1.0327 -0.0056 -0.54%
2024-01-09 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0327 1.0327 1.0468 1.0468 -0.0141 -1.35%
2024-01-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0468 1.0468 1.0793 1.0793 -0.0325 -3.01%
2024-01-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0793 1.0793 1.0826 1.0826 -0.0033 -0.30%
2024-01-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0826 1.0826 1.0891 1.0891 -0.0065 -0.60%
2024-01-03 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0891 1.0891 1.0960 1.0960 -0.0069 -0.63%
2024-01-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0960 1.0960 1.1246 1.1246 -0.0286 -2.54%
2023-12-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1246 1.1246 1.1188 1.1188 0.0058 0.52%