华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)
今天最新净值
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-0.0161 -1.5700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8680
0.0048 0.5570%
- 累计净值:1.0097
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3152亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
近一年,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率-32.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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0.8632 |
0.8562 |
0.8562 |
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0.82% |
2024-04-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0195 |
-2.23% |
2024-04-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-04-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0122 |
-1.31% |
2024-04-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9296 |
0.9296 |
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0.9207 |
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0.97% |
2024-04-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0215 |
-2.28% |
2024-04-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0141 |
-1.47% |
2024-04-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9563 |
0.9563 |
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0.9543 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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0.9543 |
0.9539 |
0.9539 |
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0.04% |
|
2024-03-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9545 |
0.9545 |
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0.9440 |
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1.11% |
2024-03-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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0.9440 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0218 |
-2.26% |
2024-03-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9658 |
0.9658 |
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0.9786 |
-0.0128 |
-1.31% |
2024-03-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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0.9786 |
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0.9884 |
-0.0098 |
-0.99% |
2024-03-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0215 |
1.0215 |
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1.0099 |
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1.15% |
2024-03-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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1.0099 |
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0.9940 |
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1.60% |
2024-03-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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1.0191 |
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1.0097 |
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0.93% |
2024-03-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0161 |
-1.57% |
2024-03-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0079 |
-0.76% |
2024-03-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0098 |
-0.94% |
2024-03-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0435 |
1.0435 |
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0.9958 |
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4.79% |
2024-03-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9958 |
0.9958 |
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0.9697 |
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2.69% |
2024-03-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9697 |
0.9697 |
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0.9583 |
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1.19% |
2024-03-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9583 |
0.9583 |
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0.9730 |
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-1.51% |
|
2024-03-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9730 |
0.9730 |
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0.9535 |
0.0195 |
2.05% |
2024-03-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9535 |
0.9535 |
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0.9801 |
-0.0266 |
-2.71% |
2024-03-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9993 |
0.9993 |
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-1.92% |
2024-03-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9993 |
0.9993 |
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0.9807 |
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1.90% |
2024-02-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
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0.9807 |
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0.9789 |
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0.18% |
2024-02-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9789 |
0.9789 |
1.0191 |
1.0191 |
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-3.94% |
2024-02-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0058 |
0.57% |
2024-02-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0207 |
1.0207 |
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-0.72% |
2024-02-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0207 |
1.0207 |
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1.0129 |
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0.77% |
2024-02-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0129 |
1.0129 |
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0.9972 |
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1.57% |
2024-02-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9667 |
0.9667 |
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3.16% |
2024-02-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9667 |
0.9667 |
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0.9530 |
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1.44% |
2024-02-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0118 |
1.25% |
2024-02-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0157 |
1.70% |
2024-02-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0085 |
-0.91% |
2024-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.8823 |
0.8823 |
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5.86% |
2024-02-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0113 |
-1.26% |
2024-02-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0119 |
-1.31% |
2024-02-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0038 |
0.42% |
2024-01-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0184 |
-2.00% |
2024-01-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0394 |
-4.11% |
2024-01-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0181 |
-1.85% |
2024-01-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9538 |
0.9538 |
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2.52% |
2024-01-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9108 |
0.9108 |
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4.72% |
2024-01-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.8812 |
0.8812 |
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3.36% |
2024-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0547 |
-5.84% |
2024-01-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9359 |
0.9359 |
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0.9528 |
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-1.77% |
2024-01-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9481 |
0.9481 |
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0.50% |
2024-01-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9481 |
0.9481 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0589 |
-5.85% |
2024-01-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0185 |
-1.80% |
2024-01-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0068 |
-0.66% |
2024-01-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0088 |
-0.85% |
2024-01-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0140 |
1.36% |
2024-01-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0056 |
-0.54% |
2024-01-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0141 |
-1.35% |
2024-01-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0325 |
-3.01% |
2024-01-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0033 |
-0.30% |
2024-01-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0065 |
-0.60% |
2024-01-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0069 |
-0.63% |
2024-01-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0286 |
-2.54% |
2023-12-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0058 |
0.52% |
2023-12-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0472 |
4.40% |
2023-12-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0053 |
0.50% |
2023-12-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0188 |
-1.73% |
2023-12-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0076 |
0.71% |
2023-12-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0020 |
-0.19% |
2023-12-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0196 |
-1.78% |
2023-12-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0230 |
-2.05% |
2023-12-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0272 |
2.48% |
2023-12-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0081 |
0.75% |
2023-12-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0459 |
-4.05% |
2023-12-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0227 |
2.04% |
2023-12-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0170 |
-1.51% |
2023-12-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0118 |
-1.04% |
2023-12-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-12-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0059 |
0.52% |
2023-12-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0227 |
-1.96% |
2023-12-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0293 |
-2.47% |
2023-12-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0115 |
-0.96% |
2023-11-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0189 |
1.60% |
2023-11-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0398 |
-3.26% |
2023-11-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0240 |
-1.93% |
2023-11-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0204 |
-1.61% |
2023-11-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0262 |
-2.03% |
2023-11-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0453 |
3.64% |
2023-11-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0081 |
-0.65% |
2023-11-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0081 |
0.65% |
2023-11-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0173 |
-1.38% |
2023-11-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0148 |
-1.17% |
2023-11-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0322 |
2.60% |
2023-11-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0126 |
1.03% |
2023-11-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0179 |
1.48% |
2023-11-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0191 |
-1.56% |
2023-11-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0290 |
-2.31% |
2023-11-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0089 |
0.71% |
2023-11-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0196 |
-1.55% |
2023-11-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0641 |
5.34% |
2023-11-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0307 |
2.62% |
2023-11-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0023 |
0.20% |
2023-11-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0074 |
-0.63% |
2023-10-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0124 |
-1.04% |
2023-10-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0013 |
0.11% |
2023-10-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0223 |
1.92% |
2023-10-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0173 |
-1.46% |
2023-10-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0111 |
0.95% |
2023-10-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0013 |
-0.11% |
2023-10-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-10-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0015 |
0.13% |
2023-10-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0229 |
-1.92% |
2023-10-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0148 |
-1.22% |
2023-10-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0123 |
1.03% |
2023-10-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0265 |
-2.17% |
2023-10-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0327 |
-2.60% |
2023-10-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0176 |
1.42% |
2023-10-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0241 |
1.99% |
2023-10-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0096 |
-0.78% |
2023-10-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0294 |
-2.35% |
2023-09-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0118 |
-0.93% |
2023-09-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0539 |
-4.09% |
2023-09-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0166 |
-1.24% |
2023-09-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0393 |
-2.86% |
2023-09-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0365 |
2.73% |
2023-09-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0142 |
-1.05% |
2023-09-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0137 |
-1.00% |
2023-09-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0022 |
-0.16% |
2023-09-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0200 |
-1.44% |
2023-09-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0119 |
-0.85% |
2023-09-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0092 |
-0.65% |
2023-09-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0084 |
-0.59% |
2023-09-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0123 |
-0.86% |
2023-09-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0036 |
0.25% |
2023-09-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0039 |
0.27% |
2023-09-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0366 |
-2.51% |
2023-09-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0273 |
1.91% |
2023-09-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0257 |
-1.76% |
2023-09-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0590 |
4.22% |
2023-09-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0248 |
-1.74% |
2023-08-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0191 |
-1.32% |
2023-08-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0301 |
2.13% |
2023-08-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0163 |
1.17% |
2023-08-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0008 |
0.06% |
2023-08-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0421 |
3.11% |
2023-08-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0239 |
-1.74% |
2023-08-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0271 |
2.01% |
2023-08-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0525 |
-3.74% |
2023-08-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0233 |
-1.63% |
2023-08-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0062 |
-0.43% |
2023-08-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0041 |
-0.29% |
2023-08-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0034 |
-0.24% |
2023-08-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0148 |
-1.02% |
2023-08-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0375 |
-2.51% |
2023-08-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0111 |
-0.74% |
2023-08-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0115 |
0.77% |
2023-08-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0334 |
-2.19% |
2023-08-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0357 |
-2.29% |
2023-08-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0110 |
0.71% |
2023-08-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0190 |
1.24% |
2023-08-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5302 |
1.5302 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0187 |
-1.21% |
2023-08-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0176 |
-1.12% |
2023-07-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5665 |
1.5665 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0229 |
1.48% |
2023-07-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0742 |
5.05% |
2023-07-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0254 |
1.76% |
2023-07-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-07-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.3455 |
1.3455 |
0.1015 |
7.54% |
2023-07-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0273 |
-1.99% |
2023-07-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3728 |
1.3728 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-07-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0051 |
-0.37% |
2023-07-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0044 |
0.32% |
2023-07-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0280 |
-1.99% |
2023-07-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0074 |
-0.52% |
2023-07-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0369 |
2.69% |
2023-07-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0102 |
0.75% |
2023-07-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0052 |
0.38% |
2023-07-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-07-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0136 |
-0.99% |
2023-07-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0198 |
-1.42% |
2023-07-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0148 |
-1.05% |
2023-07-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0212 |
1.53% |
2023-06-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0072 |
0.52% |
2023-06-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0142 |
-1.02% |
2023-06-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0037 |
-0.27% |
2023-06-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0268 |
1.96% |
2023-06-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0268 |
-1.92% |
2023-06-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0320 |
-2.24% |
2023-06-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0300 |
-2.06% |
2023-06-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0170 |
-1.15% |
2023-06-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0012 |
0.08% |
2023-06-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0278 |
1.92% |
2023-06-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0170 |
-1.16% |
2023-06-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0362 |
2.54% |
2023-06-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
2023-06-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0060 |
-0.42% |
2023-06-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0108 |
0.76% |
2023-06-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0169 |
1.21% |
2023-06-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0129 |
0.93% |
2023-06-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0066 |
-0.47% |
2023-06-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0520 |
3.87% |
2023-06-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0083 |
0.62% |
2023-05-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0314 |
-2.30% |
2023-05-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0121 |
0.89% |
2023-05-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0323 |
-2.33% |
2023-05-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0032 |
0.23% |
2023-05-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0236 |
-1.68% |
2023-05-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4066 |
1.4066 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0278 |
-1.94% |
2023-05-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0201 |
-1.38% |
2023-05-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0035 |
0.24% |
2023-05-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0214 |
-1.45% |
2023-05-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0144 |
0.99% |
2023-05-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0303 |
-2.04% |
2023-05-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4883 |
1.4883 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0104 |
-0.69% |
2023-05-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0274 |
1.86% |
2023-05-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0201 |
-1.35% |
2023-05-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4914 |
1.4914 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0114 |
-0.76% |
2023-05-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0235 |
-1.54% |
2023-05-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0063 |
-0.41% |
2023-05-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0185 |
1.22% |
2023-05-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5141 |
1.5141 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0252 |
1.69% |
2023-05-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0013 |
-0.09% |
2023-04-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0141 |
0.96% |
2023-04-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0139 |
0.95% |
2023-04-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0202 |
1.40% |
2023-04-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0273 |
-1.86% |
2023-04-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0071 |
-0.48% |
2023-04-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0434 |
-2.86% |
2023-04-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0031 |
-0.20% |
2023-04-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0330 |
-2.12% |