广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

今天最新净值 0.9012 0.0257 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 0.0126 1.4667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9012
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9474亿
最近资产：5.95亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

近一月广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8906	0.8906	0.9012	0.9012	-0.0106	-1.19%
2026-09-16	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9012	0.9012	0.8755	0.8755	0.0257	2.94%
2026-09-15	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8755	0.8755	0.8776	0.8776	-0.0021	-0.24%
2026-09-14	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8776	0.8776	0.8810	0.8810	-0.0034	-0.39%
2026-09-11	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8807	0.8807	0.0003	0.03%
2026-09-10	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8807	0.8807	0.8877	0.8877	-0.0070	-0.79%
2026-09-09	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8877	0.8877	0.8820	0.8820	0.0057	0.65%
2026-09-08	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8820	0.8820	0.8876	0.8876	-0.0056	-0.63%
2026-09-07	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8876	0.8876	0.8594	0.8594	0.0282	3.28%
2026-09-04	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8594	0.8594	0.8866	0.8866	-0.0272	-3.16%

2026-09-03	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8866	0.8866	0.8775	0.8775	0.0091	1.04%
2026-09-02	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8775	0.8775	0.8867	0.8867	-0.0092	-1.04%
2026-09-01	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8867	0.8867	0.9065	0.9065	-0.0198	-2.18%
2026-08-31	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9065	0.9065	0.8978	0.8978	0.0087	0.97%
2026-08-28	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8978	0.8978	0.9107	0.9107	-0.0129	-1.42%
2026-08-27	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9107	0.9107	0.8822	0.8822	0.0285	3.23%
2026-08-26	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8822	0.8822	0.8740	0.8740	0.0082	0.94%
2026-08-25	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8740	0.8740	0.8723	0.8723	0.0017	0.19%
2026-08-24	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8723	0.8723	0.9019	0.9019	-0.0296	-3.28%
2026-08-21	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9019	0.9019	0.8810	0.8810	0.0209	2.37%
2026-08-20	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8698	0.8698	0.0112	1.29%
2026-08-19	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8698	0.8698	0.9360	0.9360	-0.0662	-7.61%
2026-08-18	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9360	0.9360	0.9448	0.9448	-0.0088	-0.94%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%