广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)
今天最新净值
1.3829
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5017
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：215.5210亿
- 最近资产：60.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
近一月,广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3830 |
1.5018 |
1.3829 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3829 |
1.5017 |
1.3824 |
1.5012 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
1.5012 |
1.3820 |
1.5008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
1.5008 |
1.3818 |
1.5006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
1.5006 |
1.3824 |
1.5012 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
1.5012 |
1.3825 |
1.5013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
1.5013 |
1.3826 |
1.5014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
1.5014 |
1.3830 |
1.5018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3830 |
1.5018 |
1.3826 |
1.5014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
1.5014 |
1.3827 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3827 |
1.5015 |
1.3816 |
1.5004 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
1.5004 |
1.3820 |
1.5008 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
1.5008 |
1.3808 |
1.4996 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3808 |
1.4996 |
1.3801 |
1.4989 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3801 |
1.4989 |
1.3800 |
1.4988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3800 |
1.4988 |
1.3816 |
1.5004 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
1.5004 |
1.3823 |
1.5011 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3823 |
1.5011 |
1.3828 |
1.5016 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3828 |
1.5016 |
1.3818 |
1.5006 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
1.5006 |
1.3821 |
1.5009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3821 |
1.5009 |
1.3825 |
1.5013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
1.5013 |
1.3838 |
1.5026 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3838 |
1.5026 |
1.3826 |
1.5014 |
0.0012 |
0.09% |
