基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发中债7-10年国开债指数A - 基金主页(代码:003376)

今天最新净值 1.2322 0.0018 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.8421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.21% -0.48% 1.17% 3.05% 7.39% 11.91% 19.42% 35.74%
同类排名 16/406 413/428 18/422 11/391 6/329 8/258 9/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0496元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0582元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 分红 每份派现金0.0110元
广发中债7-10年国开债指数A基金动态
广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金档案
基金代码 003376 基金简称 广发中债7-10年国开债指数A 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型
基金经理 王予柯 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 52.8421亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海金 5.3827 0.69%
广发上海金ETF联接A 1.2423 0.62%
广发上海金ETF联接C 1.2263 0.62%
广发安盈混合A 1.4300 0.14%
广发景利纯债 1.0190 0.08%
广发安盈混合C 1.3980 0.07%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2455 0.07%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2112 0.07%
广发聚利LOF 1.6022 0.06%
广发景益债券 1.0603 0.05%