易方达创新成长混合基金净值查询(009808)
今天最新净值
0.7191
0.0181 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7141
0.0131 1.8725%
- 累计净值：0.7191
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8668亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 张琦
近一月,易方达创新成长混合(009808)基金累计收益率11.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7191 |
0.7191 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0181 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0186 |
2.71% |
| 2024-04-23 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0124 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0103 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7065 |
0.7065 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7075 |
0.7075 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0168 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0191 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0056 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0067 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6975 |
0.6975 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0127 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0126 |
-1.73% |
| 2024-04-02 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0153 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0019 |
0.26% |
