易方达中证香港证券投资ETF基金净值查询(513090)
今天最新净值
0.9449
0.0551 6.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9419
0.0521 5.8504%
近一周,易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金累计收益率-0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
0.9449 |
0.9449 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0551 |
6.19% |
2024-04-25 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
0.8898 |
0.8898 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0053 |
0.60% |
2024-04-24 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
0.8845 |
0.8845 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0160 |
1.84% |
2024-04-23 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
0.8685 |
0.8685 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0061 |
0.71% |
2024-04-22 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
0.8624 |
0.8624 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0119 |
1.40% |