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易方达中证香港证券投资ETF基金净值查询(513090)

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今天最新净值 0.9449 0.0551 6.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9653 0.0204 2.1631%

累计净值：0.9449
成立日期：2020-03-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0326亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦 FAN BING(范冰) 宋钊贤

近一月易方达中证香港证券投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.9449	0.9449	0.8898	0.8898	0.0551	6.19%
2024-04-25	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8898	0.8898	0.8845	0.8845	0.0053	0.60%
2024-04-24	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8845	0.8845	0.8685	0.8685	0.0160	1.84%
2024-04-23	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8685	0.8685	0.8624	0.8624	0.0061	0.71%
2024-04-22	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8624	0.8624	0.8505	0.8505	0.0119	1.40%
2024-04-19	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8505	0.8505	0.8563	0.8563	-0.0058	-0.68%
2024-04-18	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8563	0.8563	0.8472	0.8472	0.0091	1.07%
2024-04-17	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8472	0.8472	0.8392	0.8392	0.0080	0.95%
2024-04-16	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8392	0.8392	0.8602	0.8602	-0.0210	-2.44%
2024-04-15	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8602	0.8602	0.8631	0.8631	-0.0029	-0.34%

2024-04-11	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8883	0.8883	0.8970	0.8970	-0.0087	-0.97%
2024-04-10	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8970	0.8970	0.8974	0.8974	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	513090	易方达中证香港证券投资ETF	0.8974	0.8974	0.8912	0.8912	0.0062	0.70%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%