金鹰转型动力混合基金净值查询(004044)
今天最新净值
0.4131
-0.0088 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4227
0.0096 2.3132%
- 累计净值：0.4131
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7517亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近一季,金鹰转型动力混合(004044)基金累计收益率-12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4183 |
0.4183 |
0.4131 |
0.4131 |
0.0052 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
0.4131 |
0.4219 |
0.4219 |
-0.0088 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4219 |
0.4219 |
0.4305 |
0.4305 |
-0.0086 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4305 |
0.4305 |
0.4278 |
0.4278 |
0.0027 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4278 |
0.4278 |
0.4339 |
0.4339 |
-0.0061 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4339 |
0.4339 |
0.4375 |
0.4375 |
-0.0036 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4375 |
0.4375 |
0.4416 |
0.4416 |
-0.0041 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4416 |
0.4416 |
0.4338 |
0.4338 |
0.0078 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4338 |
0.4338 |
0.4312 |
0.4312 |
0.0026 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4312 |
0.4312 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0057 |
-1.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4369 |
0.4369 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0037 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4406 |
0.4406 |
0.4469 |
0.4469 |
-0.0063 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4469 |
0.4469 |
0.4503 |
0.4503 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4503 |
0.4503 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0059 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4444 |
0.4444 |
0.4459 |
0.4459 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4459 |
0.4459 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0022 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4481 |
0.4481 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0034 |
-0.75% |
| 2025-11-24 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4515 |
0.4515 |
0.4376 |
0.4376 |
0.0139 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4376 |
0.4376 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0091 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4467 |
0.4467 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0083 |
-1.86% |
| 2025-11-19 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4553 |
0.4553 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4553 |
0.4553 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0088 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4641 |
0.4641 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0011 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0103 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0099 |
2.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0055 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4689 |
0.4689 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0074 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4763 |
0.4763 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4798 |
0.4798 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0069 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4729 |
0.4729 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4715 |
0.4715 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0032 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0127 |
2.75% |
| 2025-10-31 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4620 |
0.4620 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0056 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
0.4676 |
0.4675 |
0.4675 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4675 |
0.4675 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2025-10-28 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4705 |
0.4705 |
0.4722 |
0.4722 |
-0.0017 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4722 |
0.4722 |
0.4626 |
0.4626 |
0.0096 |
2.08% |
| 2025-10-24 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4626 |
0.4626 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0115 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0096 |
-2.08% |
| 2025-10-22 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4607 |
0.4607 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0063 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4584 |
0.4584 |
0.0086 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4584 |
0.4584 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4574 |
0.4574 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0216 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0058 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4676 |
0.4676 |
0.0056 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
0.4676 |
0.4677 |
0.4677 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4677 |
0.4677 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0073 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0124 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4874 |
0.4874 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0162 |
3.44% |
| 2025-09-30 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4712 |
0.4712 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0042 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0034 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4636 |
0.4636 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0126 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4762 |
0.4762 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0008 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4754 |
0.4754 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-09-23 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4804 |
0.4804 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0081 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4885 |
0.4885 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0166 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4719 |
0.4719 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0046 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4765 |
0.4765 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0032 |
0.68% |
