大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

今天最新净值 0.6815 -0.0041 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6815
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：13.9305亿
最近资产：12.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率-7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6859	0.6859	0.6815	0.6815	0.0044	0.65%
2026-09-15	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6815	0.6815	0.6856	0.6856	-0.0041	-0.60%
2026-09-14	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6856	0.6856	0.6865	0.6865	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6865	0.6865	0.6881	0.6881	-0.0016	-0.23%
2026-09-10	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6881	0.6881	0.7018	0.7018	-0.0137	-1.99%
2026-09-09	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7018	0.7018	0.7076	0.7076	-0.0058	-0.82%
2026-09-08	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7076	0.7076	0.7186	0.7186	-0.0110	-1.55%
2026-09-07	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7186	0.7186	0.7257	0.7257	-0.0071	-0.98%
2026-09-04	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7257	0.7257	0.7105	0.7105	0.0152	2.14%
2026-09-03	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7105	0.7105	0.7182	0.7182	-0.0077	-1.08%

2026-09-02	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7182	0.7182	0.7230	0.7230	-0.0048	-0.66%
2026-09-01	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7230	0.7230	0.7336	0.7336	-0.0106	-1.44%
2026-08-31	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7336	0.7336	0.7313	0.7313	0.0023	0.31%
2026-08-28	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7313	0.7313	0.7340	0.7340	-0.0027	-0.37%
2026-08-27	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7340	0.7340	0.7348	0.7348	-0.0008	-0.11%
2026-08-26	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7348	0.7348	0.7296	0.7296	0.0052	0.71%
2026-08-25	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7296	0.7296	0.7300	0.7300	-0.0004	-0.05%
2026-08-24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7300	0.7300	0.7556	0.7556	-0.0256	-3.51%
2026-08-21	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7556	0.7556	0.7467	0.7467	0.0089	1.19%
2026-08-20	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7467	0.7467	0.7442	0.7442	0.0025	0.34%
2026-08-19	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7442	0.7442	0.7530	0.7530	-0.0088	-1.17%
2026-08-18	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7530	0.7530	0.7589	0.7589	-0.0059	-0.78%
2026-08-17	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7589	0.7589	0.7475	0.7475	0.0114	1.53%
2026-08-14	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7475	0.7475	0.7606	0.7606	-0.0131	-1.75%
2026-08-13	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7606	0.7606	0.7583	0.7583	0.0023	0.30%

2026-08-12	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7657	0.7657	-0.0074	-0.97%
2026-08-11	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7657	0.7657	0.7800	0.7800	-0.0143	-1.87%
2026-08-10	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7800	0.7800	0.7709	0.7709	0.0091	1.18%
2026-08-07	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7709	0.7709	0.7654	0.7654	0.0055	0.72%
2026-08-06	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7654	0.7654	0.7823	0.7823	-0.0169	-2.21%
2026-08-05	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7823	0.7823	0.7752	0.7752	0.0071	0.92%
2026-08-04	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7752	0.7752	0.7734	0.7734	0.0018	0.23%
2026-08-03	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7734	0.7734	0.7660	0.7660	0.0074	0.97%
2026-07-31	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7660	0.7660	0.7623	0.7623	0.0037	0.49%
2026-07-30	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7623	0.7623	0.7714	0.7714	-0.0091	-1.18%
2026-07-29	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7714	0.7714	0.7518	0.7518	0.0196	2.61%
2026-07-28	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7518	0.7518	0.7471	0.7471	0.0047	0.63%
2026-07-27	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7471	0.7471	0.7367	0.7367	0.0104	1.41%
2026-07-24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7367	0.7367	0.7467	0.7467	-0.0100	-1.34%
2026-07-23	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7467	0.7467	0.7424	0.7424	0.0043	0.58%
2026-07-22	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7424	0.7424	0.7646	0.7646	-0.0222	-2.99%
2026-07-21	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7646	0.7646	0.7554	0.7554	0.0092	1.22%
2026-07-20	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7554	0.7554	0.7355	0.7355	0.0199	2.71%
2026-07-17	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7355	0.7355	0.7675	0.7675	-0.0320	-4.17%
2026-07-16	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7675	0.7675	0.7535	0.7535	0.0140	1.86%
2026-07-15	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7535	0.7535	0.7452	0.7452	0.0083	1.11%
2026-07-14	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7452	0.7452	0.7443	0.7443	0.0009	0.12%
2026-07-13	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7443	0.7443	0.7517	0.7517	-0.0074	-0.98%
2026-07-10	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7517	0.7517	0.7535	0.7535	-0.0018	-0.24%
2026-07-09	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7535	0.7535	0.7533	0.7533	0.0002	0.03%
2026-07-08	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7533	0.7533	0.7193	0.7193	0.0340	4.73%
2026-07-07	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7193	0.7193	0.7245	0.7245	-0.0052	-0.72%
2026-07-06	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7245	0.7245	0.7178	0.7178	0.0067	0.93%
2026-07-03	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7178	0.7178	0.7116	0.7116	0.0062	0.87%
2026-07-02	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7116	0.7116	0.7141	0.7141	-0.0025	-0.35%
2026-07-01	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7141	0.7141	0.7145	0.7145	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7145	0.7145	0.7032	0.7032	0.0113	1.61%
2026-06-29	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7032	0.7032	0.6824	0.6824	0.0208	3.05%
2026-06-26	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6824	0.6824	0.7055	0.7055	-0.0231	-3.27%
2026-06-25	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7055	0.7055	0.7161	0.7161	-0.0106	-1.50%
2026-06-24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7161	0.7161	0.7041	0.7041	0.0120	1.70%
2026-06-23	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7041	0.7041	0.7269	0.7269	-0.0228	-3.14%
2026-06-22	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7269	0.7269	0.7354	0.7354	-0.0085	-1.16%
2026-06-18	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7449	0.7449	-0.0095	-1.28%
2026-06-17	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7449	0.7449	0.7434	0.7434	0.0015	0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%