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大成恒生科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:012979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6832 -0.0027 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6832
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：13.9305亿
最近资产：12.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.04%	1.50%	-7.46%	-5.25%	-32.66%	13.61%	-0.06%	-19.73%
同类排名	111/147	60/153	121/153	120/153	103/144	98/119	73/89	-

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6968	1.99%
2026-09-17	0.6832	-0.39%
2026-09-16	0.6859	0.65%
2026-09-15	0.6815	-0.60%
2026-09-14	0.6856	-0.13%
2026-09-11	0.6865	-0.23%

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金档案

基金代码	012979	基金简称	大成恒生科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-09-07	成立日期	2021-09-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	12.38亿	最近份额	13.9305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%