大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

今天最新净值 0.9074 -0.0219 -2.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9074
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：13.9305亿
最近资产：23.06亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8917	0.8917	0.9074	0.9074	-0.0157	-1.73%
2025-12-15	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9074	0.9074	0.9293	0.9293	-0.0219	-2.36%
2025-12-12	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9293	0.9293	0.9140	0.9140	0.0153	1.67%
2025-12-11	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9140	0.9140	0.9218	0.9218	-0.0078	-0.85%
2025-12-10	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9218	0.9218	0.9180	0.9180	0.0038	0.41%
2025-12-09	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9180	0.9180	0.9342	0.9342	-0.0162	-1.73%
2025-12-08	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9342	0.9342	0.9344	0.9344	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9344	0.9344	0.9269	0.9269	0.0075	0.81%
2025-12-04	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9269	0.9269	0.9137	0.9137	0.0132	1.44%
2025-12-03	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9137	0.9137	0.9280	0.9280	-0.0143	-1.54%

2025-12-02	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9280	0.9280	0.9313	0.9313	-0.0033	-0.35%
2025-12-01	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9255	0.9255	0.0058	0.63%
2025-11-28	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9255	0.9255	0.9252	0.9252	0.0003	0.03%
2025-11-27	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9252	0.9252	0.9291	0.9291	-0.0039	-0.42%
2025-11-26	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9291	0.9291	0.9277	0.9277	0.0014	0.15%
2025-11-25	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9277	0.9277	0.9174	0.9174	0.0103	1.12%
2025-11-24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9174	0.9174	0.8941	0.8941	0.0233	2.61%
2025-11-21	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8941	0.8941	0.9226	0.9226	-0.0285	-3.09%
2025-11-20	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9226	0.9226	0.9273	0.9273	-0.0047	-0.51%
2025-11-19	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9273	0.9273	0.9344	0.9344	-0.0071	-0.76%
2025-11-18	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9344	0.9344	0.9518	0.9518	-0.0174	-1.83%
2025-11-17	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9518	0.9518	0.9609	0.9609	-0.0091	-0.95%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%