大成深证成长40联接基金净值查询(090012)
今天最新净值
0.8090
0.0080 1.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7229
0.0000 0.0005%
- 累计净值：0.8090
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：31.300亿份
- 最近份额：0.7882亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一季,大成深证成长40联接(090012)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-23 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0111 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0181 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0273 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0058 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0096 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-11 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2024-04-08 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0180 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0220 |
2.86% |
| 2024-03-29 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0270 |
-3.44% |
| 2024-03-26 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0200 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0130 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-20 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0010 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0120 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0120 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8110 |
0.8110 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0270 |
3.44% |
| 2024-03-08 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0140 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7920 |
0.7920 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0110 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0320 |
4.20% |
| 2024-02-28 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0160 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0180 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0090 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0150 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7150 |
0.7150 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0460 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0220 |
-3.15% |
| 2024-02-01 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.6990 |
0.6990 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-01-31 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.6940 |
0.6940 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0220 |
-3.07% |
| 2024-01-30 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7160 |
0.7160 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0200 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0310 |
-4.04% |
| 2024-01-26 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0150 |
-1.92% |
