大成深证成长40ETF联接A(深成长联接)基金净值查询(090012)

今天最新净值 1.5915 -0.0093 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5915
成立日期：2010-12-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：31.300亿份
最近份额：1.1656亿
最近资产：1.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：李淏玮

近一季大成深证成长40ETF联接A|深成长联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成深证成长40ETF联接A(090012)基金累计收益率-19.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6173	1.6173	1.5915	1.5915	0.0258	1.62%
2026-09-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5915	1.5915	1.6008	1.6008	-0.0093	-0.58%
2026-09-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6215	1.6215	-0.0207	-1.29%
2026-09-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6215	1.6215	1.6389	1.6389	-0.0174	-1.06%
2026-09-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6389	1.6389	1.6446	1.6446	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6446	1.6446	1.6308	1.6308	0.0138	0.85%
2026-09-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6308	1.6308	1.6311	1.6311	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6311	1.6311	1.5739	1.5739	0.0572	3.63%
2026-09-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5739	1.5739	1.6092	1.6092	-0.0353	-2.24%
2026-09-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6092	1.6092	1.6112	1.6112	-0.0020	-0.12%

2026-09-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6112	1.6112	1.6452	1.6452	-0.0340	-2.11%
2026-09-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6452	1.6452	1.6797	1.6797	-0.0345	-2.05%
2026-08-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6648	1.6648	0.0149	0.90%
2026-08-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6648	1.6648	1.6797	1.6797	-0.0149	-0.89%
2026-08-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6370	1.6370	0.0427	2.61%
2026-08-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6370	1.6370	1.6196	1.6196	0.0174	1.07%
2026-08-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6196	1.6196	1.6468	1.6468	-0.0272	-1.68%
2026-08-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6468	1.6468	1.6995	1.6995	-0.0527	-3.10%
2026-08-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6995	1.6995	1.6665	1.6665	0.0330	1.98%
2026-08-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6665	1.6665	1.6606	1.6606	0.0059	0.36%
2026-08-19	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6606	1.6606	1.7659	1.7659	-0.1053	-5.96%
2026-08-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7659	1.7659	1.7851	1.7851	-0.0192	-1.08%
2026-08-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7851	1.7851	1.7315	1.7315	0.0536	3.10%
2026-08-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7315	1.7315	1.7091	1.7091	0.0224	1.31%
2026-08-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7091	1.7091	1.7269	1.7269	-0.0178	-1.03%

2026-08-12	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7269	1.7269	1.7083	1.7083	0.0186	1.09%
2026-08-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7083	1.7083	1.7124	1.7124	-0.0041	-0.24%
2026-08-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7124	1.7124	1.7186	1.7186	-0.0062	-0.36%
2026-08-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7186	1.7186	1.6873	1.6873	0.0313	1.86%
2026-08-06	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6873	1.6873	1.6846	1.6846	0.0027	0.16%
2026-08-05	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6846	1.6846	1.6268	1.6268	0.0578	3.55%
2026-08-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6268	1.6268	1.5405	1.5405	0.0863	5.60%
2026-08-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5405	1.5405	1.5846	1.5846	-0.0441	-2.86%
2026-07-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5846	1.5846	1.5408	1.5408	0.0438	2.84%
2026-07-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5408	1.5408	1.5990	1.5990	-0.0582	-3.64%
2026-07-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5990	1.5990	1.5957	1.5957	0.0033	0.21%
2026-07-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5957	1.5957	1.7167	1.7167	-0.1210	-7.58%
2026-07-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7167	1.7167	1.6600	1.6600	0.0567	3.42%
2026-07-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6600	1.6600	1.7014	1.7014	-0.0414	-2.43%
2026-07-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7014	1.7014	1.7008	1.7008	0.0006	0.04%
2026-07-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7008	1.7008	1.7501	1.7501	-0.0493	-2.90%
2026-07-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7501	1.7501	1.6301	1.6301	0.1200	7.36%
2026-07-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6301	1.6301	1.6935	1.6935	-0.0634	-3.89%
2026-07-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6935	1.6935	1.8119	1.8119	-0.1184	-6.53%
2026-07-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8119	1.8119	1.8764	1.8764	-0.0645	-3.44%
2026-07-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8764	1.8764	1.9359	1.9359	-0.0595	-3.17%
2026-07-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9359	1.9359	1.8516	1.8516	0.0843	4.55%
2026-07-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8516	1.8516	1.9372	1.9372	-0.0856	-4.42%
2026-07-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9372	1.9372	2.0351	2.0351	-0.0979	-5.05%
2026-07-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0351	2.0351	1.9516	1.9516	0.0835	4.28%
2026-07-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9516	1.9516	2.0008	2.0008	-0.0492	-2.46%
2026-07-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0008	2.0008	2.0290	2.0290	-0.0282	-1.39%
2026-07-06	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0290	2.0290	2.0343	2.0343	-0.0053	-0.26%
2026-07-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0343	2.0343	2.0137	2.0137	0.0206	1.02%
2026-07-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0137	2.0137	2.1538	2.1538	-0.1401	-6.50%
2026-07-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1538	2.1538	2.2081	2.2081	-0.0543	-2.52%
2026-06-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.2081	2.2081	2.1742	2.1742	0.0339	1.56%
2026-06-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1742	2.1742	2.1574	2.1574	0.0168	0.78%
2026-06-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1574	2.1574	2.2097	2.2097	-0.0523	-2.37%
2026-06-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.2097	2.2097	2.1406	2.1406	0.0691	3.23%
2026-06-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1406	2.1406	2.0713	2.0713	0.0693	3.35%
2026-06-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0713	2.0713	2.1308	2.1308	-0.0595	-2.79%
2026-06-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1308	2.1308	2.0812	2.0812	0.0496	2.38%
2026-06-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0812	2.0812	2.0574	2.0574	0.0238	1.16%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%