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华泰保兴产业升级混合发起A - 基金主页(代码:021792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5770 0.0026 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0393 2.6922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2151
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：滕春晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.97%	6.19%	-4.47%	-17.23%	65.65%	-	-	80.05%
同类排名	197/5015	525/5588	3029/5522	4105/5416	172/4777			-

华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6155	2.44%
2026-09-17	1.5770	0.17%
2026-09-16	1.5744	5.16%
2026-09-15	1.4971	-0.02%
2026-09-14	1.4974	-1.60%
2026-09-11	1.5214	-1.00%

华泰保兴产业升级混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.4171元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.2210元

华泰保兴产业升级混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.33%	3.42%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.06%	3.37%
300308	中际旭创	0.0000	5.95%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.61%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.55%	3.36%
688249	晶合集成	0.0000	5.48%	2.22%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	5.22%	4.36%
300136	信维通信	0.0000	5.09%	0.91%
603986	兆易创新	0.0000	5.09%	0.13%

华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金档案

基金代码	021792	基金简称	华泰保兴产业升级混合发起A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-10-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕春晓	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%