华泰保兴产业升级混合发起A基金净值查询(021792)
今天最新净值
1.5744
0.0773 5.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4990
0.0393 2.6922%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2125
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：滕春晓
近一月,华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5770 |
2.2151 |
1.5744 |
2.2125 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5744 |
2.2125 |
1.4971 |
2.1352 |
0.0773 |
5.16% |
| 2026-09-15 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.4971 |
2.1352 |
1.4974 |
2.1355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.4974 |
2.1355 |
1.5214 |
2.1595 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5214 |
2.1595 |
1.5368 |
2.1749 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5368 |
2.1749 |
1.5480 |
2.1861 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5480 |
2.1861 |
1.5568 |
2.1949 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5568 |
2.1949 |
1.5853 |
2.2234 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5853 |
2.2234 |
1.4835 |
2.1216 |
0.1018 |
6.86% |
| 2026-09-04 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.4835 |
2.1216 |
1.5192 |
2.1573 |
-0.0357 |
-2.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5192 |
2.1573 |
1.5039 |
2.1420 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5039 |
2.1420 |
1.5199 |
2.1580 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5199 |
2.1580 |
1.5779 |
2.2160 |
-0.0580 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5779 |
2.2160 |
1.5464 |
2.1845 |
0.0315 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5464 |
2.1845 |
1.5906 |
2.2287 |
-0.0442 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5906 |
2.2287 |
1.5216 |
2.1597 |
0.0690 |
4.53% |
| 2026-08-26 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5216 |
2.1597 |
1.5292 |
2.1673 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5292 |
2.1673 |
1.5317 |
2.1698 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5317 |
2.1698 |
1.5987 |
2.2368 |
-0.0670 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5987 |
2.2368 |
1.5819 |
2.2200 |
0.0168 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5819 |
2.2200 |
1.5757 |
2.2138 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.5757 |
2.2138 |
1.6911 |
2.3292 |
-0.1154 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.6911 |
2.3292 |
1.6954 |
2.3335 |
-0.0043 |
-0.25% |
