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华泰保兴安元债券C基金净值查询(026044)

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今天最新净值 1.0069 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0069
  • 成立日期：2026-03-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：张挺
近一季华泰保兴安元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰保兴安元债券C(026044)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026044 华泰保兴安元债券C 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2026-09-15 026044 华泰保兴安元债券C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 026044 华泰保兴安元债券C 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2026-09-11 026044 华泰保兴安元债券C 1.0075 1.0075 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 026044 华泰保兴安元债券C 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2026-09-09 026044 华泰保兴安元债券C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2026-09-08 026044 华泰保兴安元债券C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2026-09-07 026044 华泰保兴安元债券C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 026044 华泰保兴安元债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-09-03 026044 华泰保兴安元债券C 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2026-09-02 026044 华泰保兴安元债券C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 026044 华泰保兴安元债券C 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2026-08-31 026044 华泰保兴安元债券C 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2026-08-28 026044 华泰保兴安元债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026044 华泰保兴安元债券C 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 026044 华泰保兴安元债券C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-08-25 026044 华泰保兴安元债券C 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 026044 华泰保兴安元债券C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2026-08-21 026044 华泰保兴安元债券C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 026044 华泰保兴安元债券C 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2026-08-19 026044 华泰保兴安元债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 026044 华泰保兴安元债券C 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2026-08-17 026044 华泰保兴安元债券C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2026-08-14 026044 华泰保兴安元债券C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 026044 华泰保兴安元债券C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2026-08-12 026044 华泰保兴安元债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2026-08-11 026044 华泰保兴安元债券C 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 026044 华泰保兴安元债券C 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2026-08-07 026044 华泰保兴安元债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-08-06 026044 华泰保兴安元债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026044 华泰保兴安元债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-08-04 026044 华泰保兴安元债券C 1.0025 1.0025 1.0035 1.0035 -0.0010 -0.10%
2026-08-03 026044 华泰保兴安元债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-07-31 026044 华泰保兴安元债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 026044 华泰保兴安元债券C 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%
2026-07-29 026044 华泰保兴安元债券C 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2026-07-28 026044 华泰保兴安元债券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 026044 华泰保兴安元债券C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-07-24 026044 华泰保兴安元债券C 1.0014 1.0014 1.0022 1.0022 -0.0008 -0.08%
2026-07-23 026044 华泰保兴安元债券C 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2026-07-22 026044 华泰保兴安元债券C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2026-07-21 026044 华泰保兴安元债券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 026044 华泰保兴安元债券C 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2026-07-17 026044 华泰保兴安元债券C 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2026-07-16 026044 华泰保兴安元债券C 1.0002 1.0002 1.0012 1.0012 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 026044 华泰保兴安元债券C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2026-07-14 026044 华泰保兴安元债券C 1.0007 1.0007 0.9997 0.9997 0.0010 0.10%
2026-07-13 026044 华泰保兴安元债券C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2026-07-10 026044 华泰保兴安元债券C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 026044 华泰保兴安元债券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2026-07-08 026044 华泰保兴安元债券C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 026044 华泰保兴安元债券C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 026044 华泰保兴安元债券C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2026-07-03 026044 华泰保兴安元债券C 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-07-02 026044 华泰保兴安元债券C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 026044 华泰保兴安元债券C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 026044 华泰保兴安元债券C 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 026044 华泰保兴安元债券C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2026-06-26 026044 华泰保兴安元债券C 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2026-06-25 026044 华泰保兴安元债券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2026-06-24 026044 华泰保兴安元债券C 1.0007 1.0007 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 026044 华泰保兴安元债券C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 026044 华泰保兴安元债券C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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