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华泰保兴长三角金融债一年定开债券 - 基金主页(代码:015166)

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今天最新净值 1.0049 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.04%	0.08%	0.53%	0.92%	5.37%	-	6.60%
同类排名	2019/3237	1920/3521	2173/3513	2200/3483	2068/3236	1778/2711		-

华泰保兴长三角金融债一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.0200元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金档案

基金代码	015166	基金简称	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-05-10	成立日期	2023-05-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	7.92亿元	最近份额	9.9474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1722	0.53%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1695	0.52%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9698	0.06%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9621	0.06%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0049	0.04%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0894	-0.01%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0845	-0.01%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.3063	-0.02%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.3040	-0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9619	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%