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华泰保兴长三角金融债一年定开债券 - 基金主页(代码:015166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：10.03亿
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.03%	0.10%	0.49%	2.25%	4.02%	7.74%	7.13%
同类排名	1604/2488	1120/2520	1771/2515	1669/2504	1458/2453	1439/2168	1248/1723	-

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0225	0.00%
2026-09-16	1.0225	0.02%
2026-09-15	1.0223	0.02%
2026-09-14	1.0221	0.01%
2026-09-11	1.0220	-0.02%
2026-09-10	1.0222	0.00%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.0200元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金档案

基金代码	015166	基金简称	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-05-10	成立日期	2023-05-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	10.03亿	最近份额	9.9474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%