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华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询(015166)

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今天最新净值 1.0223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：10.03亿
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

近一周华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	1.0825	1.0223	1.0823	0.0002	0.02%
2026-09-15	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0223	1.0823	1.0221	1.0821	0.0002	0.02%
2026-09-14	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0221	1.0821	1.0220	1.0820	0.0001	0.01%
2026-09-11	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0220	1.0820	1.0222	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0222	1.0822	1.0222	1.0822	0.0000	0.00%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%