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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金分红送配

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今天最新净值 1.0225 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：10.03亿
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0200元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0200元

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%