| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1722 | 0.53% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1695 | 0.52% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9698 | 0.06% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9621 | 0.06% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0049 | 0.04% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0894 | -0.01% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0845 | -0.01% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.3063 | -0.02% |
