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华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金盘中实时估值(015166)

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今天最新净值 1.0049 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.04%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-05	-0.02%	0.00%
2025-11-28	-0.04%	0.00%
2025-11-21	0.04%	0.00%
2025-11-14	0.06%	0.00%
2025-11-07	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金015166实时估值图

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金015166实时估值图

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华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1687	0.2306%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1661	0.2306%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9696	0.0374%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9619	0.0374%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0964	-0.2037%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0956	-0.2037%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.3032	-0.2611%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.3009	-0.2611%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3585	0.0002%
建信安心回报6个月定开A	1.0065	-0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0056	-0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0008%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0008%
北信瑞丰稳定收益A	1.2680	-0.0027%
北信瑞丰稳定收益C	1.2630	-0.0027%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	-0.0033%