华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询(023318)

今天最新净值 0.9504 -0.0037 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9504
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.13亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

近一年华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.9506	0.9504	0.9504	0.0002	0.02%
2025-12-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9504	0.9504	0.9541	0.9541	-0.0037	-0.39%
2025-12-12	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9541	0.9541	0.9568	0.9568	-0.0027	-0.28%
2025-12-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9568	0.9568	0.9556	0.9556	0.0012	0.13%
2025-12-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9556	0.9556	0.9538	0.9538	0.0018	0.19%
2025-12-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9538	0.9538	0.9528	0.9528	0.0010	0.10%
2025-12-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9528	0.9528	0.9531	0.9531	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9531	0.9531	0.9512	0.9512	0.0019	0.20%
2025-12-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9512	0.9512	0.9558	0.9558	-0.0046	-0.48%
2025-12-03	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9558	0.9558	0.9598	0.9598	-0.0040	-0.42%

2025-12-02	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9598	0.9598	0.9641	0.9641	-0.0043	-0.45%
2025-12-01	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9641	0.9641	0.9643	0.9643	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9643	0.9643	0.9626	0.9626	0.0017	0.18%
2025-11-27	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9626	0.9626	0.9642	0.9642	-0.0016	-0.17%
2025-11-26	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9642	0.9642	0.9688	0.9688	-0.0046	-0.47%
2025-11-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9688	0.9688	0.9703	0.9703	-0.0015	-0.15%
2025-11-24	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9703	0.9703	0.9695	0.9695	0.0008	0.08%
2025-11-21	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9695	0.9695	0.9726	0.9726	-0.0031	-0.32%
2025-11-20	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9726	0.9726	0.9739	0.9739	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9739	0.9739	0.9753	0.9753	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9753	0.9753	0.9755	0.9755	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9755	0.9755	0.9750	0.9750	0.0005	0.05%
2025-11-14	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9750	0.9750	0.9762	0.9762	-0.0012	-0.12%
2025-11-13	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9762	0.9762	0.9749	0.9749	0.0013	0.13%
2025-11-12	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9749	0.9749	0.9747	0.9747	0.0002	0.02%

2025-11-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9747	0.9747	0.9749	0.9749	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9749	0.9749	0.9747	0.9747	0.0002	0.02%
2025-11-07	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9747	0.9747	0.9748	0.9748	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9748	0.9748	0.9760	0.9760	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9760	0.9760	0.9756	0.9756	0.0004	0.04%
2025-11-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9756	0.9756	0.9783	0.9783	-0.0027	-0.28%
2025-11-03	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9783	0.9783	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2025-10-31	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9783	0.9783	0.9728	0.9728	0.0055	0.57%
2025-10-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9728	0.9728	0.9739	0.9739	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9739	0.9739	0.9739	0.9739	0.0000	0.00%
2025-10-28	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9739	0.9739	0.9706	0.9706	0.0033	0.34%
2025-10-27	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9706	0.9706	0.9690	0.9690	0.0016	0.17%
2025-10-24	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9690	0.9690	0.9675	0.9675	0.0015	0.16%
2025-10-23	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9675	0.9675	0.9701	0.9701	-0.0026	-0.27%
2025-10-22	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9701	0.9701	0.9707	0.9707	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9707	0.9707	0.9673	0.9673	0.0034	0.35%
2025-10-20	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9673	0.9673	0.9691	0.9691	-0.0018	-0.19%
2025-10-17	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9691	0.9691	0.9670	0.9670	0.0021	0.22%
2025-10-16	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9670	0.9670	0.9664	0.9664	0.0006	0.06%
2025-10-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9664	0.9664	0.9663	0.9663	0.0001	0.01%
2025-10-14	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9663	0.9663	0.9681	0.9681	-0.0018	-0.19%
2025-10-13	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9681	0.9681	0.9681	0.9681	0.0000	0.00%
2025-10-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9681	0.9681	0.9705	0.9705	-0.0024	-0.25%
2025-10-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9705	0.9705	0.9701	0.9701	0.0004	0.04%
2025-09-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9701	0.9701	0.9674	0.9674	0.0027	0.28%
2025-09-29	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9674	0.9674	0.9668	0.9668	0.0006	0.06%
2025-09-26	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9668	0.9668	0.9676	0.9676	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9676	0.9676	0.9649	0.9649	0.0027	0.28%
2025-09-24	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9649	0.9649	0.9663	0.9663	-0.0014	-0.14%
2025-09-23	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9663	0.9663	0.9704	0.9704	-0.0041	-0.42%
2025-09-22	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9704	0.9704	0.9688	0.9688	0.0016	0.17%
2025-09-19	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9688	0.9688	0.9752	0.9752	-0.0064	-0.66%
2025-09-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9752	0.9752	0.9777	0.9777	-0.0025	-0.26%
2025-09-17	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9777	0.9777	0.9749	0.9749	0.0028	0.29%
2025-09-16	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9749	0.9749	0.9742	0.9742	0.0007	0.07%
2025-09-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9742	0.9742	0.9744	0.9744	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9744	0.9744	0.9696	0.9696	0.0048	0.50%
2025-09-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9696	0.9696	0.9693	0.9693	0.0003	0.03%
2025-09-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9693	0.9693	0.9772	0.9772	-0.0079	-0.81%
2025-09-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9772	0.9772	0.9813	0.9813	-0.0041	-0.42%
2025-09-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9813	0.9813	0.9854	0.9854	-0.0041	-0.42%
2025-09-05	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9854	0.9854	0.9882	0.9882	-0.0028	-0.28%
2025-09-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9882	0.9882	0.9888	0.9888	-0.0006	-0.06%
2025-09-03	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9888	0.9888	0.9859	0.9859	0.0029	0.29%
2025-09-02	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9859	0.9859	0.9879	0.9879	-0.0020	-0.20%
2025-09-01	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9879	0.9879	0.9859	0.9859	0.0020	0.20%
2025-08-29	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9859	0.9859	0.9856	0.9856	0.0003	0.03%
2025-08-28	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9856	0.9856	0.9906	0.9906	-0.0050	-0.50%
2025-08-27	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9906	0.9906	0.9957	0.9957	-0.0051	-0.51%
2025-08-26	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9957	0.9957	0.9936	0.9936	0.0021	0.21%
2025-08-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9936	0.9936	0.9883	0.9883	0.0053	0.54%
2025-08-22	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9883	0.9883	0.9874	0.9874	0.0009	0.09%
2025-08-21	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9874	0.9874	0.9833	0.9833	0.0041	0.42%
2025-08-20	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9833	0.9833	0.9841	0.9841	-0.0008	-0.08%
2025-08-19	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9841	0.9841	0.9811	0.9811	0.0030	0.31%
2025-08-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9811	0.9811	0.9900	0.9900	-0.0089	-0.90%
2025-08-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9900	0.9900	0.9916	0.9916	-0.0016	-0.16%
2025-08-14	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9916	0.9916	0.9941	0.9941	-0.0025	-0.25%
2025-08-13	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9941	0.9941	0.9925	0.9925	0.0016	0.16%
2025-08-12	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9925	0.9925	0.9971	0.9971	-0.0046	-0.46%
2025-08-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9971	0.9971	1.0015	1.0015	-0.0044	-0.44%
2025-08-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2025-08-07	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2025-08-06	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2025-08-05	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2025-08-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	0.9970	0.9970	0.0031	0.31%
2025-08-01	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9972	0.9972	0.9947	0.9947	0.0025	0.25%
2025-07-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9947	0.9947	0.9889	0.9889	0.0058	0.59%
2025-07-29	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9889	0.9889	0.9966	0.9966	-0.0077	-0.77%
2025-07-28	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9966	0.9966	0.9934	0.9934	0.0032	0.32%
2025-07-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9934	0.9934	0.9932	0.9932	0.0002	0.02%
2025-07-24	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9932	0.9932	0.9991	0.9991	-0.0059	-0.59%
2025-07-23	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9991	0.9991	1.0011	1.0011	-0.0020	-0.20%
2025-07-22	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0011	1.0011	1.0049	1.0049	-0.0038	-0.38%
2025-07-21	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0049	1.0049	1.0081	1.0081	-0.0032	-0.32%
2025-07-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2025-07-16	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0083	1.0083	1.0057	1.0057	0.0026	0.26%
2025-07-14	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2025-07-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-07-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0090	1.0090	-0.0023	-0.23%
2025-07-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-07-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	0.00%
2025-07-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0093	1.0093	1.0041	1.0041	0.0052	0.00%
2025-06-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2025-06-27	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0070	1.0070	-0.0014	0.00%
2025-06-20	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0070	1.0070	1.0013	1.0013	0.0057	0.00%
2025-06-13	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0013	1.0013	0.9972	0.9972	0.0041	0.00%
2025-06-06	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9972	0.9972	0.9942	0.9942	0.0030	0.00%
2025-05-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	0.00%
2025-05-23	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9946	0.9946	0.9936	0.9936	0.0010	0.00%
2025-05-16	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9936	0.9936	1.0023	1.0023	-0.0087	0.00%
2025-05-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0029	1.0029	-0.0006	0.00%
2025-04-30	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0005	1.0005	0.0024	0.00%
2025-04-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.00%
2025-04-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.00%
2025-04-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-04-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-04-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%